v公司对账管理制度1.docVIP

公司对账管理制度?第一条 为规范账务监控，提高账务数据真实水平，规避和及时发现账务问题隐患，确保账账相符和账实相符，制定本制度。第二条??对账工作包括应收款对账。对账工作由财务部主持，由相关部门或人员支持配合。第三条 对账工作应当在规定的时间内完成；对账工作涉及到的内部人员应当积极配合，优先完成。第四条 对账工作涉及到的人员应当在对账前，完成本职工作范围内的账务处理、账务登记，以建立真实可靠的对账平台。对账平台的基本要求销售经办人一定要财务部门一定要以利于进行账务处理。第五条?应当双方签字或盖账确认，以明确责任和规避管理风险；签字或盖章确认的资料应当妥善保管和规档。第六条??对账责任人在对账过程中，能够以的利益为重，主动、积极、热诚的与友好配合和沟通，树立良好的部门形象和形象。第七条??应收款对账应当以账面余额数据作为双方确认的数据。对于影响双方确认的数据一般在“未达事项”和“确认事项”里进行描述，同时双方应当积极配合，共同对“未达事项”和“确认事项”进行核查到底。一是可以保持对账确认表的数据与会计账面的数据一致，便于事后核查；二是如果会计账上没有的数据也给予确认，事后可能再次核对时会给工作带来复杂和繁琐；三是对会计账没有的资料独立出来，更能够反映对账中问题的焦点，以便于解决。第条 应收账款对账流程1、由会计每月编制“应收账款对账确认表”，负责安排与客户对账编制“应收