TR-CM-001 网银支付操作手册.docVIP

NUPC项目用户手册 TR模块 北方联合电力 文档历史 变更历史 变更版本 变更日期 变更原因 备注 01 景胜利 创建文档 02 负责人 姓名 模块 业务角色 签名 关键用户姓名 景胜利 TR 顾问姓名 黄利民 TR 批准人 分发给相关人员 姓名 模块 业务角色 目标 本文件描述所有通过月度资金预算审批且通过网银系统支付的业务。不适用本地户支付。 流程描述 通过本流程，规范通过月度资金预算审批且通过网银系统支付的业务，并通过SAP系统与财务公司支付系统的连接，实现实时网上支付。 操作步骤 建立银行及供应商主数据 建立本公司在华能财务的银行及帐号信息。参见银行主数据操作手册，事务代码FI12、FS00 根据月度资金预算维护新增供应商信息。参见供应商主数据操作手册，事务代码XK01 建立华能北电客户对照表 如果是北方公司新成立单位，并且在华能财务公司已经开户，还必须在SAP系统中建立华能北电客户对应关系，否则新单位在发出支付指令时华能财务公司无法识别是那家单位。操作步骤如下： 作业号 TR-CM-001 操作部门/人员 北方公司资金预算管理人员 SAP菜单路径 北电报表系统-网银接口-华能财务客户对照表 SAP业务代码 ZFIF