保会通财务据文件导入现场审计2016操作过程.docVIP

保会通财务数据导入 现场审计2008操作过程 保会通财务软件提供“导出标准接口数据”（符合《GB/T 19581-2004信息技术 会计核算软件数据接口》标准）功能，现场审计软件能够接收该种文件格式 一、导出标准接口数据 以101管理员的身份注册进入保会通软件。如下图： 执行“导出标准接口数据”, 执行“系统/导出标准接口数据”，选择保存位置，如将文件保存在“C:\教育局接口数据”。 将该文件夹拷贝给审计机关即可。 二、如何将导出的接口数据导入到现场审计软件中？ 执行安装现场审计（如已安装该步可以省略）。 点击“系统/人员管理”，如下图： 选择“部门信息/添加部门”： 选择已添加的部门，“添加人员”： 点击退出。 重新打开现场审计软件，将用户选择为刚才增加的用户“aaa”。点击“确定”。 选择菜单“项目管理/准备管理/手动建立项目” 进入手动建立项目向导，点击“下一步” 填写项目基本信息，注意项目编号必须为32位数字。然后点击“下一下”，“下一步”，“下一步”。 进入“填写项目基本信息四”，选择统计报表类型。按不同的行业进行不同的选择。“下一步”，“完成” 此时审计项目自动处于打开状态。如审计项目未打开请先打开审计项目如图： 审计项目建立后即可以导入标准接口数据。 导入标准接口数据 点击菜单“采集转换”，选择“财务数据/GB/T 19581-2004数据/采集数据” 此时弹出“电子数据管理”对话框，如下图： 点击“新建”，输入电子数据名称、单位名称，并且选择行业，“确定” 此时电子数据管理对话框列出了“aaa”。选择“aaa”，点击“确定” 出现如下对话框： 选择数据源，即接口数据存放位置（如：c:\教育局接口数据）。点击“导入”。 此时出现如下对话框： 单击完成，系统提示“立即账表重建吗？”，选择“是”。 至此导入工作完成。 由于保会通财务软件没有对科目余额方向进行界定，所以需对导入数据的一级科目余额方向进行调整。 点击“财务数据/财务软件数据库数据/会计期间及科目调整”，“科目余额方向”，按会计科目的属性进行调整即可（如不进行调整，贷方数据将以负数的形式表示）。 如果查询导入数据与原财务软件数据的一致性。 选择菜单“审计分析”，“账表分析”，出现如图所示的菜单，选择“科目明细账审查”，“辅助账审查”，“会计科目审查”，“凭证审查”…… 至此“保会通财务软件” 数据，导入“现场审计2008”的过程完毕。谢谢大家！