操作手冊_财务部.docVIP

XX公司 用友ERP系统 财务岗位操作手册 手册名称： 财务部操作手册 适用部门： 仓库、财务部 编写人员： 版本号 1.0 编写日期 2007年10月18日 对口支持 业务 财 务 部 业务问题、操作问题 财 务 部 业务问题、操作问题 财 务 部 业务问题、操作问题 业务问题 技术 财 务 部 软件问题、错误提示 计 算 机 网络、硬件、系统故障 目 录 一、部门职责： 3 二、部门岗位划分： 3 三、系统业务处理流程： 3 四、部门日常业务系统处理： 4 1、总账的操作流程 4 2、采购业务账务处理流程： 7 3、销售业务账务处理流程： 7 4、其他出入库账务处理流程： 7 5、用UFO编制会计报表 7 一、部门职责： 财务部的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 对采购部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。 对销售部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。 对仓库传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。 其他业务凭证的录入。 对凭证进行审核并记账。 月底编制会计报表。 对总账模块的月底结账工作。 二、部门岗位划分： 材料成本会计：对仓管传递过来的单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出