明升达公司2012年o投融资预算11.06.doc

山东晋煤明升达化工有限公司 2012年度资本预算报告 2012年，山东晋煤明升达化工有限公司（以下简称公司）在集团公司的领导下，严格秉承“诚信为本、创新无限”的价值理念，继承发扬“艰苦创业、拼搏奉献”的企业精神，真抓实干，取得了长足发展。按照集团公司《关于编制2012年资本投资预算的通知》的具体要求，公司根据实际经营情况，对2012年各项投资进行了详细预算。现将具体情况向集团公司报告如下。 第一部分　　2011年资本预算执行情况 根据山东晋煤明升达化工有限公司《2011年生产装置技术优化改造和投资规划》，公司有两项重点投资项目：一是对现有合成氨、尿素系统生产装置进行优化改造，以提高现有装置的技术装备水平，预算投资730万元；二是2万吨/年橡胶防老剂4020项目，一期预算投资2000万元。1-9月份，两个项目分别累计投资291.79 万元、78.2万元、（截至11月分别支出319.39万元、517.49万元）。 目前，合成氨系统新上100万大卡冰机、1000m3/h无填料喷雾玻璃钢冷却塔、脱硫冷却塔（含600m3/h无填料喷雾玻璃钢冷却塔）、静电除焦优化控制、电器（仪表）优化控制及在线分析项目均已竣工并入生产装置使用，尿素系统氨冷水路流程、一吸塔气相优化改造、尿素自动包装秤升级改造也已竣工并入系统运行；投资支出比例达到91.3%，即319.39万元；橡胶防老剂项目正在建设期，计划2012年6月份投产， 2011年底支付总预算的24.80%左右，即517.49万元。两项目资金来源为企业自筹及银行融资解决。 第二部分　　公司“十二五”规划简述 一、指导思想 围绕“建百年基业，创一流品牌”的宏伟目标，做大做强企业这一根本目的，强抓基础管理，深化体制改革，大力调整产业格局，持续推进公司又好又快发展。 二、发展思路 公司将以国家产业政策为指导，依托技术中心、“博士后科研工作站”和“泰安市橡胶助剂工程技术研究中心”，不断优化传统产业，积极调整产品结构，着力培植新兴产业，延伸下游产品链，重点发展精细化工产品，提升企业核心竞争力和盈利能力。 三、发展目标 （1）2011年：销售收入4.2亿元，利润1426.55万元，上缴税金792.01万元。 （2）2012年：销售收入8.8亿元，利润7000万元，上缴税金2200万元。 （3）2015：销售收入10亿元，利润8000万元，上缴税金3000万元 四、重点支撑项目 一是3000吨／年橡胶防老剂RD项目 橡胶防老剂RD是一种酮胺类防老剂，是轮胎配方中使用的主要防老剂品种之一，与对苯二胺类防老剂4010NA和4020成为全球三大防老剂品种。目前，随着轮胎工业的发展，防老剂RD的需求量将日益增加，国内防老剂RD的质量远不能满足市场需求。因此，公司决定采用新技术、新工艺，在原1500吨／年的一步法工艺基础上改建3000吨／年橡胶防老剂RD新工艺项目。项目以苯胺和丙酮为原料，采用 “无溶剂一步合成法”催化合成RD，产品收率、有效成分含量明显提高，技术成熟。项目投资860万元，投产后年销售收入3390万元，建设期为8个月。 二是发展新型产品，新建20万吨/年缓控施肥项目，实现产品结构调整 缓控释肥利用率高、肥效期长，可有效地从源头防止氮元素流失，节约能源、减少污染，具有高效、环保性，被誉为环保型肥料和“二十一世纪肥料”。 项目采用国际先进的工艺技术，依托尿素喷浆造粒、高塔造粒和硫包衣尿素技术，生产高档缓释肥料。该工艺生产灵活，可根据市场的需要调整和扩大产量，外观颜色可根据客户要求进行调整，在国内处于领先水平。项目符合《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》，符合2007年中央“一号文件”中重点提出的产业要求(重点研究开发环保型肥料、农药创制关键技术，专用复混型缓释、缓控释肥料及施肥技术与相关设备、优化化肥结构，加快发展适合不同土壤、不同作物特点的专用肥、缓释肥)。项目产品是化肥今后发展的方向，产业支持度高，产品科技含量高，投资前景好。项目规模为年产20万吨缓控释肥，分两期建设。总投资15000万元。年销售收入72000万元，利税总额11000万元，其中利润6000万元，投资回收期2.5年，具有显著的经济效益。 第三部分　　2012年投融资规划及预算 一、编制说明 （一）指导思想：公司将围绕“建百年基业，创一流品牌”的宏伟目标，做大做强企业这一根本目的，强抓基础管理，深化体制改革，大力调整产品结构，持续推进公司又好又快发展。 （二）编制依据：根据公司十二五发展规划，通过广泛市场调研，结合企业自身发展状况，确定明年的投资方向和投资重点，有计划地稳步实施项目投资。 （三）编制原则：以科学发展观为指导，按照循环经济“减量化、资源化和再利用”的三项原则，以“零基预算法”为基