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岗 位 手 册 资 金 调 度 岗 位 批准： 实施：2012-XX-XX 烟台鹏晖铜业有限公司 资金调度岗位 一、岗位基本信息 岗位编号 CW-0X 编制、修订日期 2012.01.15 岗位名称 资金调度 所属部门 财务处 岗位定员 1 直接上级岗位名称 处长 直接下级岗位名称 无 直接下级人数 无 二、工作目的 确保计划周密，切实可行；确保资金合理运作，减少不合理资金占用；确保每笔资金支付合理，减少资金风险。 确保每项付款业务都有领导的审批，保证资金支付风险的最小化。 审核每笔支付业务手续的完整性，确保资金支付的安全性。 确保银行业务的顺利进行 确保资金的准确性，保证财务印鉴及U盾的安全性。 三、工作职责（按重要性排序） 概述（职责模块） 具体描述 1 平衡资金计划 1、月度财务收支计划平衡：每月26日作出当月资金分析，根据计划岗位传递的次月资金收支计划初稿，进行资金平衡，报领导批准形成书面材料，28日召开资金平衡会最终确定资金收支计划终稿，报总经理签批。 2、分解月度资金计划：根据月度资金收支计划总稿，按收入跟