資金预算管理制度.docxVIP

编号：Q/JCⅡZ04.06-2011　受控状态：受控版号：A版重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司Chongqing Jialing Chuanjiang Automotive Co., Ltd.资金预算管理制度　分发号： 编　制： 　日期：　　年　　月　　日校　对：日期：　　年　　月　　日审　核：日期：　　年　　月　　日会　签：日期：　　年　　月　　日批　准：日期：　　年　　月　　日发布日期：　　年　月　日　　 实施日期：　　年　月　日资金预算管理制度1 目的和适用范围1.1 为加强财务预算管理，挖掘内部资金潜力，杜绝资金损失和浪费，制订本制度。1.2 本制度适用于重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司。2 相关术语及资金范围2.1 资金预算指公司一定期间内的资金收支计划。2.2 项目资金主要是指公司用于完成专项工作或工程，并需要单独报帐结算的资金。2.3 本制度所称资金，系指库存现金、银行存款、票据。3 管理职责3.1 公司各部门负责按照资金预算管理需要，组织做好月度、年度资金预算的编制和提报工作。3.2 财务部负责汇总、平衡公司资金预算，组织报批后，将批复的资金预算下达各部门。4 管理内容与方法4.1 资金预算原则4.1.1 在资金支出管理方面，坚持收支两条线、量入为出的原则，坚持“一支笔”审批，防止资金流失。4.1.2 各部门要按规定时间及时上报月度、年度资金收支预算，月度预算受年度预