小管家(V13)-系统简介及应用指南.docVIP

“小管家—Excel财务管理系统”简介 “小管家—Excel财务管理系统”(以下简称“小管家”)是中国注册会计师王先俊结合30余年财务工作经验和多年EXCEL深入研究，独立用EXCEL开发的财务管理实用软件。 该系统按照企业会计制度的要求，完全实现了企业会计核算的凭证处理、帐簿查询、科目汇总、会计报表生成，以及系统初始化、数量金额核算、现金流量分析、常用凭证和常用摘要设置、辅助及项目核算、跨年度结转等财会电算化操作功能，并且操作简练直观、运算速度快、数据处理量大，完全能够满足中小企业会计核算的需要，同时也是大中专院校学生学习财会课程的良好工具，是EXCEL实际应用的经典范例。 该系统在初始化时通过“系统主要用途”选项的选择，可非常方便地转换为专门的进销存管理系统或存货管理系统。转换后的进销存管理系统通过凭证种类的选择及提示，可非常直观方便的引导操作者正确的编制凭证，即便是非财会人员也能轻松操作；转换后的存货管理系统还能直接生成记账凭证汇总表，进而极大地简化存货管理系统与财务管理系统的数据传递，是存货管理的又一新方法。 该系统的项目核算操作非常简便，能随时查询出任意会计科目下项目的发生及汇总情况。 该系统的另一个特点是具有非常灵活方便的扩展性。该系统设有对外接口，可轻松将外部数据引入该系统。该系统常用凭证的设置是完全开放的，它不仅可以从系统内引用数据，而且还可以从系统外引用数据，目前用EXCEL做的固定资产、工资、往来、存货等辅助算系统不胜枚举，您只需把要用记帐凭证处理的这些辅助核算的汇总数据用公式(等号“=”)链接到您事先设置好的常用凭证的相应单元格，该系统就与您的这些辅助核算系统结合在了一起，从而构成了您的整个财务解决方案。 由于该系统采用了特殊的数据处理方式，在通常情况下其运算速度远远快于当前流行财务软件，并且结构精炼布局合理(总共只有10张工作表构成，其中数据库工作表处于隐藏状态)。该系统凭证记录数、明细科目级次设置以及帐套数均不受限制。该系统为一个完整年度的帐套，并且只是一个独立的EXCEL文件，跨年度结转后，系统将自动备份上年度帐套，生成新一年度的帐套(又一个独立的新系统)，因此从理论上讲，您电脑的可用空间有多大，该系统的数据容量就可以有多大。也正因为如此，为您使用提供了极大的方便。 截止目前已经掌握的情况，该系统已有数以万计的企业或个人在实际应用，且使用情况非常好，因此本人愿与广大财务工作者和EXCEL爱好者进行交流，共同分享EXCEL给我们带来的快乐，并真诚地期望“小管家”能成为您信赖的好帮手。 “小管家”(V13)共有“会计制度版”、“小企业版”、“新准则版”、“行政事业版”四个正式版和一个“会计制度演示版”供选用，正式版按要求完成系统全部初始设置后就可以正式进行帐务处理了，演示版是供您平时熟悉系统进行练习用的，没有年度结转功能，调用凭证和帐簿连续打印功能时也不会真正地打印，而只是在打印页面调出时稍微停留片刻以示打印，从而让您感受连续打印的效果，全部帐套在使用上均未作特殊限制，您可尽管放心使用。 需要说明的是，由于该系统是一个实际应用软件，因此为了您财务数据的安全和系统的正常运行，本人不便公布系统VBA工程管理器密码，以防不会VBA的朋友因好奇进入VBE编辑器摆弄系统代码。对于懂VBA的朋友，您尽管自己解密以便我们就开发进行交流。 使用该系统前请务必先详细阅读“系统应用指南”(见下页)。 敬请广大财务工作者和Excel爱好者对“小管家”提出宝贵意见，我将随时在论坛上与您交流。 开发者：中国注册会计师 王先俊 E-mail：xj.w@163.com 2012年8月·成都 系 统 应 用 指 南 一、“小管家”适用于装有简体中文版的Microsoft Office Excel 2000及其以上版本的计算机，并且Excel必须完全安装，但建议最好在Microsoft Office Excel 2003下使用。当您从网上下载(包括接收用邮件发来的)“小管家”时，切勿采用先直接在网上打开“小管家”然后再用“另存为”的方法下载，而是必须先将“小管家”下载到您的计算机上然后再打开。 使用“小管家”必须启用“宏”。启用“宏的方法是Excel 2003及其以下版本为，先打开一个E文件，选择工具宏安全性中确定然后关闭这个E然后再打开选择用宏就可以进行操作了Excel 2007及其以上版本为，先打开“小管家”，然后从Excel窗口名称及编辑栏上方的“安全选项”对话框中选择“启用此内容”即可。在使用过程中切勿用Excel自身的保存按钮保存文件，关闭“小管家”时必须选择保存对话框中的“是”。如果您在打开系统时没有启用“宏”，请切勿进行任何操作，立即点击Excel右上角的关闭按钮将系