应收应付帐款管理制度.docVIP

文件名称 应收应付帐款管理制度 版本状态 A 文件编号 页 数 第 1 页 共 9 页 发行日期 发行方式 □网络 □纸文档 □内加密 外来文件名称 无 外来文件编号 无 引用内容 无 编 制 审 核 批 准 　 会签部门 ■ 品质部 ■ 研发部 ■ 行政人事部 ■ 工程部 ■ 注塑部 ■ 厂务部 □ 财务部 ■ MIS部 ■ 品保部 ■ 物流部 ■ 资材部 ■ 业务部 ■ 生产部 　 修订履历 版本 制/修订日期 修订页 制/修订内容 修订人 A 2010-8-20 ALL 首版发行 李艳红 1.0目的： 为了进一步规范应收帐款的日常管理和健全客户的信用管理体系﹐加速资金周转、降低经营风险，对应收帐款在销售的事前﹑事中﹑事后进行有效控制﹐特制定本管理办法。 2.0 范围： 适用于本公司的所有客户。 3.0相关文件 无 4.0定义 无 5.0职责与权限 5.1财务部 5.1.1负责与各往来单位的款项结算与对账工作。　　 5.1.2负责供应商管理：合作供应商合同管理、结算