应收票据金蝶操作流程.docVIP

应收票据金蝶操作流程 1、收到票据时：财务会计→应收款管理→票据处理→应收票据-新增 2、如下图新增界面中红字圈中的为必填项，蓝色圈中的为辅助项最好也填。 3、应收票据生成记账凭证： A.应收账款管理→收款→收款单-维护 B.过滤条件为： 未核销，未做账 C.选择所对应的单据，双击该单据进入 D.进入后选择原单类型：“销售发票”，双击源单编号选择发票（此处和收到现金货款处理相同）选择发票结算实收金额与单据金额核对一致，保存，审核。 E.应收账款管理→凭证处理→凭证-生成：单据类型选择应收票据，凭证字选择转（注：一定要把复印件做为记账凭证的附件） 4、票据承兑收回款项时：财务会计→应收款管理→票据处理→应收票据-维护→收款 等下次有银行承兑汇款到款时再继续生成凭证。 录入销售发票、其他应收单等业务单据时可以即时逐笔生成记账凭证，也可以在凭证处理模块进行统一生成凭证操作。 在〖系统参数〗取消按模板生成凭证，然后选择〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖凭证处理〗→〖凭证-生成〗，进入凭证处理过滤条件框，系统默认进入收款的过滤条件框。单击【确定】，进入“凭证处理”界面。界面中列示了需要生成凭证的收款单记录。您可以逐张生成凭证，也可以通过Shift键选择成批生成凭证，还可以汇总生成凭证。 目前不按模板生成凭证提供了以下单据类型：收款、预收款、退款单、发票、其他