XXX公司务部上半年工作总结.docVIP

XXX公司财务部上半年工作总结 财务部于3月份正式组建，至今共4人。我们从组建的第一天开始就以打破常规的思维方式和具体行动开展工作。在上级部门指导下，在公司领导的直接支持和各部门的配合下，经过财务部全体人员的共同努力，财务部各项工作已顺利有序的开展，在公司内部逐步推行财务精细化管理制度。很好的完成了各项工作任务，现就近半年工作情况简要汇报如下： 部门业务工作 1、财务部于3月6日至3月9日短短的4天时间完成公司营业执照的变更登记、税务注册登记证、人民银行开户许可证，贷款卡手续，同时办理了公司基本账户、专用账户的开户工作，开通了网上银行支付系统，保证公司业务的正常进行。 2、按时、顺利完成招商保证金收缴工作。收到保证金31笔共计人民币6.4亿元。招商结束，按招商合同约定在3日内，办理了未中标企业退款业务13笔，违规退标1笔，涉及金额保证金3亿元，利息85,174.49元。 3、按照企业会计制度并结合公司实际情况，完成经营账户、专户的初始建账工作、建立了固定资产台账，低值易耗品登记等，保证了会计核算工作的顺利进行。 4、依照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关规定，完成公司财务制度编制、内控制度、财务细则、各类费用报销单据的制作、保证了财务基础工作的规范。 5、对所有的财务档案、资料、合同，归类编制存档，保证财务资料的完整性。 6、截止目前，财务部共办理各类业务约 38