模块2 采购管理系统.ppt

图2-3-3 生成凭证所对应科目 ⑧ 单击“生成”按钮，生成凭证，单击“保存”按钮，如图2-3-4所示。单击“退出”按钮，退出。 图2-3-4 生成转账凭证 第2笔业务的操作处理过程如下。 该笔业务是期初代销的货物售出后，与 委托单位进行结算。 ① 在采购管理系统中，执行“采购结算”/ “受托代销结算”命令，打开“受托代销结 算”窗口。 ② 单击“供应商”按钮，参照供应商档案，选择“美凌商行”，选择“入库单”选项卡，单击“开始加载”按钮，如图2-3-5所示。 图2-3-5 选择入库单 ③ 系统将符合条件的入库单带入，分别单击“选择栏”按钮，选择要结算的入库单记录，单击“确认”按钮，返回“受托代销结算”窗口。 ④ 修改发票日期等信息，在“税率”中选择“0”，“采购类型”选择“代理商进货”，并修改“含税单价为500元”，如图2-3-6所示。 图2-3-6 受托代销结算单据选择 ⑤ 单击“结算”，系统自动生成受托代销发票、受托代销结算单，并弹出“结算完成”信息提示对话框。 ⑥ 单击“确定”按钮，再单击“关闭”按钮，退出该窗口。 ⑦ 在应付款管理系统中，执行“应付单据审核”，打开“单据过滤条件”对话框。 ⑧ 单击“确定”按钮，打开“应付单据列表”窗口，选择相应单据，单击“审核”按钮，如图2-3-7所示。 图2-3-7 应付单