用友ERP-U890年结手册-财务人员版.ppt

用友ERP-U890年结手册 年结前准备工作 2 结转后检查工作 4 年结规则概述 3 1 年结流程介绍 3 3 培训内容 常见问题与资源保障 3 5 年结前准备 盘点年度业务合规性，对本年业务进行核对，流程总结，为下年业务奠定坚实的基础，为业务流程进一步优化提供依据。 不打无准备之仗，通过关键要素准备，尽量降低年结工作对日常工作的影响。 本篇章您将有3方面的收获:各单位业务完成情况；IT环境准备；数据安全 各业务单位完成情况 各业务单位完成情况检查主要包括： 01、人事、财务、供应链等部门本年业务已经完成； 如果U8与零售系统连用，需先将零售的业务数据全部上传，然后U8整理现存量后再同步门店的店存余额。 02、各自业务盘点确认； 03、各单位间业务对帐完成。 例如：设置库存年结期初单据的制单人和审核人；采购入库单、产成品入库单、材料出库单、销售出库单等单据需要全部审核；业务检查，确保本年度数据的准确性，避免将错误数据结转到下年；总账对账平衡、总账与存货对账平衡等。 年结前准备表——财务部分 年结前准备表——业务部分 年结前检查表——HR及其他 1、生产制造为全部数据结转，主要检查业务完成情况； 2、二次开发部分，注意文档完整、脚本同步 采购模块