04第二章第一节即期外汇交易.pptVIP

国 际 金 融 实务 第2章 即期、远期和掉期外汇交易 本章学习目标 掌握即期外汇交易的概念、程序及报价方法 熟练掌握即期外汇交易的套期保值和投机操作 掌握即期汇率的分析方法 掌握远期外汇交易的概念、分类和程序 熟练掌握远期汇率的报价和计算，远期外汇交易的操作 掌握掉期外汇交易的概念和程序 熟练掌握掉期外汇交易的报价、掉期率的计算和掉期交易的操作 §2.1即期外汇交易 教学目标：掌握即期外汇交易的基本原理和交易程序；理解即期外汇交易的实际运用，掌握即期汇率的分析方法。 教学重点：即期外汇交易的基本原理和交易程序 教学难点：即期外汇交易的实际运用及汇率的分析方法 2.1 即期外汇交易 即期外汇交易（Spot Exchange Transaction）：又称现汇交易，是指买卖双方以固定汇价成交，并在两个营业日（Working Day）内办理交割的外汇交易。是外汇市场上最常见、最普遍的交易形式，其基本作用是：满足临时性的付款需要，实现货币购买力的转移；调整各种货币头寸；进行外汇投机等。  即期交易的交割日期（Spot Date) ★标准交割日（Value Spot）T+2 伦敦、纽约、苏黎世等欧美外汇市场 ★隔日交割 （Value Tomorrow） T+1 东京、新加坡 ★当日交割 （Value Today） T+0 香港