北京银行7184号基金宝理财产品.docVIP

北京银行7184号“基金宝”理财产品 (延期后产品代码7184YQ) 投资分析报告 报告截止日期：2010年1月31日 一、理财产品简介 （一）基本资料 名称：“心喜”系列7184号人民币2年期“基金宝”理财产品(延期后产品代码7184YQ) 投资标的：理财资金将投资于专项信托产品，该产品主要投资于国内发行的开放式证券投资基金、封闭式证券投资基金、新股申购、交易所债券市场和银行间债券市场和银行存款等。 成立日：2007年10月11日 期末产品总份额：57,000元 报告期末产品总净值：.81元 报告期末产品单位净值：0.元 存续期：四年 受托人：国投信托有限公司 投资顾问：嘉实基金管理有限公司 （二）受托人 国投信托有限公司 住所:北京市西城区阜外大街7号11层 法定代表人：施洪祥 联系电话:（010 传真： （010（三）投资顾问 嘉实基金管理有限公司 住所:北京市建国门北大街8号华润大厦8层 法定代表人：王忠民 联系电话: （010 传真：（010（四）投资顾问简介： 胡文飚先生，金融学硕士，八年证券从业经验，2001年1月-2006年5月任职于中信银行总行资金资本市场部，先后担任资本市场部有价证券处交易员、资产组合经理，负责证券投资和资产组合管理，取得了良好的管理业绩。2006年6月加入嘉实，现任机构投资部基金经理，管理社保、年金组合及担任银行理财产品投资顾问，投资风格稳健，管理业绩优良。 于津凯先生，管理学硕士，五年从业经验。负责本组合权益类资产投资。加入嘉实基金之前，于津凯先生就职于中国国际金融有限公司，任资产管理部副总经理及量化投资组主管，负责专户投资管理工作，曾先后管理社保410/710组合、中金短期债券集合理财计划、建行财富二号系列产品及其他委托资产的投资运营工作。 二、主要财务指标 （一）主要财务指标 序号 主要财务指标 截止2009--31 1 期末资产总值（元） .81 2 期末资产净值（元） .81 3 期末单位资产净值（元） 0. 4 期末净值增长率 -% （二）财务指标计算公式 1、期末单位资产净值= 期末资产净值÷本产品总份额 2、期末净值增长率=（期末单位资产净值-1）×100％ （三）产品净值与市场基准比较 国投嘉年证券投资资金信托本期末净值为0.元，亏损%，而同期沪深300指数下跌%。本产品净值收益率高于沪深300指数%。 数据来源：嘉实基金 （二）组合运行情况回顾 （一）资产组合情况（截止年月3日） 项目 期末市值（元） 占总资产比例（%） 银行存款和清算备付金 ,923,437.42 12.30 证券投资基金 42,243,286.39 合计 .81 100.00 （二）按市值占净值比例大小排序的证券投资基金明细（截止年月日）序号 代码 名称 持仓市值（元） 净值比例(%) 1 510050 50ETF 6,732,000.00 13.98 2 150007 同庆B 6,575,918.62 13.65 3 184693 基金普丰 4,332,347.83 8.99 4 184728 基金鸿阳 4,023,500.00 8.35 5 159901 深100ETF 3,816,000.00 7.92 6 500018 基金兴和 3,648,000.00 7.57 7 184689 基金普惠 2,768,000.00 5.75 8 510880 红利ETF 2,389,164.96 4.96 9 500038 基金通乾 2,232,555.02 4.64 10 184699 基金同盛 2,146,528.65 4.46 11 184701 基金景福 1,554,664.99 3.23 12 150001 瑞福进取 1,157,537.52 2.4 13 500001 基金金泰 867,068.80 1.8 合计 42,243,286.39 87.7 管理机构内部设立了独立的风险控制部门，对本产品的风险进行事前风险收益评估、事中风险状况实时跟踪监测和事后绩效评定。 6