北京欣含宇通科技股份有限公司 公开转让说明书.docxVIP

北京欣含宇通科技股份有限公司公开转让说明书 北京欣含宇通科技股份有限公司公开转让说明书挂牌公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。2 北京欣含宇通科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：一、公司现有规模偏小的风险截至2016年4月30日，公司账面净资产为人民币6,081,692.78元。公司2014年末、2015年末和 2016年4月末，公司经审计的总资产分别为7,236,710.01元、7,783,058.25元和8,059,422.86元；净资产分别为5,526,617.80元、6,058,174.50元和6,081,692.78元； 2014年度、 2015年度和 2016年4月末，公司净利润分别为709,247.00元、531,556.70元和23,518.28元。目前公司的经营重点在市场的拓展和新业务的开拓上，为提升服务内容和服务质量，未来公司将加大对员工的培训支出以及研发支出，报告期内公司的盈利能力虽然有所增强，但是公司整体的营业收入规模不大。因此，公司存在整体规模偏小、抗风险能力偏弱的风险。二、市场竞争加剧的风险目前我国视频会议行业开始兴盛繁荣，国产相应视频会议产品如华为、亿联、中兴、科达、博腾、尚视通等均涉猎视频会议行业并占据一定市场份额。同时，行业门槛相对较低，相应的生产厂商和代理销售商不断增加，业务同质化趋势越来越严重。公司属于中小型企业，经营规模、收入规模、人员规模较小，市场声誉不够突出。与竞争对手相比，公司融资渠道单一，缺乏与自身发展速度相匹配的资金支持。随着市场竞争的加剧，公司可能面临更大的竞争风险。三、技术变化更新不及时风险公司所处行业属于技术密集型行业。当前，计算机技术、软件技术、通信技术、网络技术等发展迅速，且随着市场竞争的加剧以及集成商和终端用户需求的不断变化，产品周期越来越短，对技术要求越来越高，竞争对手的技术进步也越来越快。随着技术不断进步和客户要求进一步的提高，公司将面临由于投资不足、决策失误等因素导致不能及时跟进技术进步和客户需求的风险，这将对公司的竞3 北京欣含宇通科技股份有限公司公开转让说明书争力产生不利影响。四、人员流失的风险视频会议行业是一个集计算机软硬件技术、网络技术、射频识别技术、自动控制技术、音视频处理技术等多种技术于一身的新兴高新技术产业，人才是视频会议行业的核心资源之一，随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对人才的需求将逐步增加，人力资源的竞争将不断加剧，而相关复合型人才的缺乏将对行业产生不利影响。目前，公司拥有技术服务团队，同时也会采用联合开发模式，聘请外部机构联合开发，与外包的设计团队有稳定的合作关系。截至目前，公司虽未发生过核心技术人员流失的情况，但随着行业竞争的日趋激烈，优秀核心技术人员的流失风险也在加剧。如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。五、实际控制人控制不当的风险公司控股股东陈涛持有公司 270.00 万股股份，占公司股份总数的 54%，并担任公司董事、总经理，陈涛先生的配偶李芳现持有公司46%的股份，并担任公司董事长。陈涛、李芳合计持有公司 100%的股份，为公司实际控制人。陈涛、李芳夫妇对公司的经营管理事项起决定性支配作用。因此，若实际控制人控制不当，可能会给公司经营和其他股东的利益带来风险。六、公司治理风险有限公司存续期间，公司的法人治理结构不完善，内部控制有待改进。股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来4 北京欣含宇通科技股份有限公司公开转让说明书经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。5 北京欣含宇通