K操作与实训采购模块.ppt

采购模块的操作与实训 目的：掌握K/3采购系统日常业务处理工作，熟悉业务的操作流程 要求： （1）根据以下业务资料进行采购系统各种业务单据制作 （2）进行采购单据的审核 （3）进行采购发票的钩稽 （4）掌握各种账表的查看技巧 采购 暂估入库 行政部人员李萍于2008年向王码公司订购乙材料1000公斤，单价100元（不含税价）。2008年1月11日货到，当日行政部门通知仓库入库，仓管人员高起检验合格后入库（原材料仓） 业务流程：—收料通知单—外购入库单—采购发票（下月发票到后做） 单先到货后到 行政人员李萍于2008年1月25日向南方公司订购甲材料100公斤，单价30元（不含税价）。2008年1月27日收到南方公司开出的增值税发票，次日货到，行政部门通知仓库入库，仓管人员高起验收入库（原材料仓）。 业务流程：采购订单—采购发票—收料通知单（从采购发票获取）—外购入库单 货到单未到 行政部人员李萍于2008年1月3日向南方公司订购甲材料1000公斤，单价20元（不含税价）。2008年1月10到货，当日行政部门通知仓库入库，仓库管理员高起经检验合格后入库（原材料仓）。2008年1月10日南方公司开出增值税发票。 业务流程：采购申请单—采购订单—收料通知单—外购入库单—采购发票 单货同到 行政部人员李萍于2008年1月20日向王码公司订购乙材料100公斤,单价110元(不含税价)。2008年1月25日货到，当日行政部门通知仓库入库，仓管人员高起入原材料仓。同时收到王码公司开出的增值税发票。 业务流程：采购申请单—采购订单—收料通知单—外购入库单—采购发票 单先到货后到 行政人员李萍于2008年1月25日向南方公司订购甲材料100公斤，单价30元（不含税价）。2008年1月27日收到南方公司开出的增值税发票，次日货到，行政部门通知仓库入库，仓管人员高起验收入库（原材料仓）。 业务流程：采购订单—采购发票—收料通知单（从采购发票获取）—外购入库单 退货业务 仓管人员高起发现2008年1月25日向王码公司购入的乙材料有质量问题，决定并于2008年1月29日从原材料退货。2008年1月30日王码公司开出红字增值税发票。 业务流程：红字外购入库单—红字采购发票 收到部分货物 行政部人员李萍于2008年1月6日向强发公司订购A、B产品各1000件，单价各为500、800元（不含税价）。2008年1月8日收到强发公司发来A、B产品各500件，行政部通知仓库入库，仓管人员高起验收入库（原材料仓）。 业务流程：采购订单—收料通知单—外购入库单 代管物资业务 2008年1月30日收到南方公司发来的代管物资甲材料100公斤，入代管仓。 业务流程：通过收料通知单做代管仓入库。 受托代销业务 （1）2008-1-25日收到受托南方公司发来的A产品100件，单价500元/ （2）2008-1-28日代销给天达公司50件，单价700元。 （3）2008-1-30日把未销售完的A产品50件退回给受托南方公司。 业务流程：收料通知单—外购入库单—采购发票—销售出库单—销售发票—退料通知单 处理方法： （1）收到受托商品时，做一张收料通知单，注意此时的仓库应当是待检仓，如没有建立代检仓，则要先增加待检仓。 （2）销售受托商品时，要从待检仓转出相同数量的商品，先做外购入库单，入库单必须选择（待检仓）收料通知单关联，入实仓，同时生成采购发票（此发票是与委托方的结算发票），还有要做一张实际的销售发票和销售发出单，发到目标客户。 （3）当还有受托商品要退回到受托方时，只要再做一张退料通知单，从待检仓发回受托方。 操作要点：待检仓只核算数量，不核算金额。 进口 业务处理 采购业务案例介绍----分次收到货物 案例： 采购部崔小燕于2006-7-21日向长安高科技公司购买主板200个，单价190元（不含税）；2006-7-25日收到长安高科技公司发来的主板100个，同日仓库入库，2006-7-28日再次收到长安高科技公司发来的主板100个，同日仓库入库，2006-7-30日收到长安高科技公司开来的增值税发票。 采购申请单 采购订单 收料通知单1 外购入库单1 采购发票 付款单 外购入库单2 。。。。。 收料通知单2 。。。。。 该流程体现的实际业务是：先分次收货，再根据汇总的发票进行付款。注意单据的多次关联操作。 业务处理 采购业务案例介绍----代管物资 案例： 2006-7-25日收到广州省电力仪器制造有限公司发来的代管物资CPU 100片，入代管库。 收料通知单 退料通知单 该流程一般适用有长期业务关系的商家，代为暂时保管商品。代为保管商品时，一般只核算商品