U维护手册采购管理.doc

采购管理 采购系统与其他系统的接口 《采购管理》既可以单独使用，又可以与《合同管理》、《主生产计划》、《需求规划》、《库存管理》、《销售管理》、《存货核算》、《应付款管理》、《质量管理》、《GSP质量管理》、《售前分析》、《管理驾驶舱》等模块联合使用。 合同管理－采购管理：《采购管理》可以参照合同状态为生效态、性质为采购类、标的来源为存货的合同生成采购订单；提供同时参照多个合同生成采购订单功能，提供拆分合同记录生成采购订单功能，在采购订单及其后续关联的业务单据中记载并显示相应的合同号及合同标的编码等信息生成采购订单。主生产计划、需求规划－采购管理：《采购管理》可以参照MPS/MRP计划生成请购单、采购订单。采购请购单、采购订单、采购到货单为MPS/MRP运算提供数据来源。库存管理－采购管理：库存管理》可以参照《采购管理》的采购订单、采购到货单生成采购入库单，并将入库情况反馈到《采购管理》。《采购管理》可以参照《库存管理》的ROP计划生成采购订单。《采购管理》可以参照《库存管理》的采购入库单生成发票。《采购管理》根据《库存管理》的采购入库单和《采购管理》的发票进行采购结算。销售管理－采购管理：《采购管理》可参照销售订单生成采购订单。《销售管理》的直运销售订单可参照生成《采购管理》的直运采购订单；直运销售发票与直运采购发票可互相参照。存货核算－采购管理：直运采购发票在《存货核算》进行记账登记存货明细账、制单生成凭证。采购结算单可以在《存货核算》进行制单生成凭证。《存货核算》根据《采购管理》结算的入库单进行记账和制单；没有结算的入库单进行暂估处理。应付款管理－采购管理：采购发票录入后，在《应付款管理》对采购发票进行审核登记应付明细账，进行制单生成凭证。已审核的发票与付款单进行付款核销，并回写采购发票有关付款核销信息。采购管理－质量管理(采购来料检验流程：采购到货单报检生成来料报检单。来料不良品处理单的退货数量回写到货单，根据到货单生成到货退回单。来料检验单、来料不良品处理单回写到货单的合格数量、不合格数量、拒收数量合格数量＝合格接收数量（来料检验单）＋让步接收数量（来料检验单）＋降级数量（来料不良品处理单）拒收数量＝退货数量（来料不良品处理单）不合格数量＝报废数量（来料不良品处理单）＋不处理数量（来料不良品处理单）采购业务分为普通采购、受托代销、直运业务三种业务类型 上图的业务流程为可选采购流程： ◆最长的业务流程使用所有采购单据，单据流程如上图参照到货单填制入库单，参照入库单填制发票。参照订单填制入库单，参照订单或入库单填制发票。只使用采购入库单、采购发票，可以参照采购入库单生成采购发票，同时自动结算。 ★手工结算如何处理溢余短缺 l以短缺为例说明合理损耗与非合理损耗的应用流程： 例：某企业采购货物，发票已到，存货编码2001，数量10个，单价11；实物同时到达，数量为9个，单价10元。发生入库短缺。 入库短缺为合理损耗的处理过程： 手工结算界面：填写合理损耗数量为1 结算完毕后，再查询入库单，入库单单价为12.222 计算过程：入库单价＝发票金额/结算数量＝110/9=12.2222,由此可见，合理损耗只是提高入库的 入库短缺确定为非合理损耗的处理过程： 进项税转出金额＝非合理损耗金额×税率＝11×0.17＝1.87 （不增加入库成本，转为费用、支出） 结算后采购入库单单价＝（发票金额－非合理损耗金额）/结算数量＝（110－11）/9=11 ●受托代销业务流程： 直运业务流程： 业务规则直运采购发票和直运销售发票互相参照时：不可超量采购、超量销售。可以拆单拆记录。直运销售发票不可录入仓库，不可录入受托代销属性的存货、“应税劳务”的存货。采购、销售和存货核算集成使用，订单模式下，如果先开销售订单，随后根据销售订单生成销售发票，再根据销售订单生成采购订单时，如果《存货核算》对销售发票已记账，由于此时销售发票记账时取的是采购订单的单价，因此销售发票记账后请不要变更采购订单的单价。 退货结算可以分为三种情况： ★结算前全额退货：即已