中石化=加油站资金培训试题题.doc

资金培训试题 一、填空题 1.资金是指各经营网点（加油站、经营部、门店和便利店等）在经营活动中的所有现金收入，包括现金销售货款、预收款、应收还款、押金、IC卡充值收入（便利店收入）、租赁收入以及其他经营收入等。 2. 资金事故是指因经营网点内部人员挪用资金、携款潜逃、违规操作及监管人员监管失职和因被抢、被盗导致我公司发生实际资金损失的事件。 3、发生资金事故后，省、市公司须根据事故发生的原因和节点，按照“事必问责”和“一事一责”的原则，对照有关问责规定，对涉及的相关操作人员、片区管理人员和公司管理人员进行问责。 4、加油站投币实行限额、限期管理制度。 5、油站每天收取的现金汇总后要全额存行，不准截留挪用，不准公款私存，不准套取现金。 6、投币必须填制投币凭证，经两人签名确认。 7、加油站每日必须在现金缴存银行（上门收款）前一小时进行现金清点。 8、保险柜钥匙和密码分开由专人保管。 9、清点现金时，必须逐笔核对投币凭证金额与实际现金是否相符，再用投币凭证与投币系统进行核对。 10、上门收款加油站，在未上门收款前，将钱箱放入投币式保险柜内保管。 11、加油站必须按批准的信用额度与客户签订 记账加油协议 ，要加盖该客户的合同专用章或公章，并按合同约定金额收取押金，开具收据。 12、加油站营业现金应当由保险柜投币口投入，严禁开启保险柜放入现金。 13、加油站资金的流向就是：客户(员工(