武汉松石科技股份有限公司 公开转让说明书.docxVIP

武汉松石科技股份有限公司公开转让说明书声明公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。- 1 - 武汉松石科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：（一）安全生产风险公司主要从事金属表面处理剂和锂电池化学品的研发、生产和销售，部分原料为易燃、易爆、腐蚀性物品，且在电镀中间体产品生产过程中涉及压力反应等工艺环节，对技术要求较高。尽管公司通过采用先进工艺，增设安全生产装置、以及建立有效的安全生产管理制度等措施确保安全生产，但是仍有可能存在因物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故的风险。（二）构筑物未办理相关建设手续存在被处罚及拆除的法律风险子公司汉星化工部分构筑物未办理相关建设手续，存在被处罚及被拆除的风险。控股股东及实际控制人已承诺对可能产生的经济损失承担赔偿责任，避免对子公司的生产经营构成重大不利影响。（三）现金收款导致财务核算不规范风险报告期内，子公司风帆商贸主要从事各类化工产品的经销，由于客户较为分散、单个客户的单笔订单金额较小、部分客户在提货时以现金结算，所以导致公司报告期内存在一部分现金收入。2016年 1-4月、2015年和2014年，公司的现金收入分别为 1,992,498.26元、3,941,455.13元及3,848,829.70元，占营业收入的比重分别为6.02%、3.77%及 3.71%。目前公司制订了相应的销售与收款环节的内控制度，对收款和结算方式进行了规范，规定与资金相关的业务都通过银行转账的方式收款，并妥善保管每个收款环节的单据资料。但如果未来上述措施执行不力，仍有可能存在现金收款导致财务核算不规范的风险。（四）汇率波动风险目前公司产品在海外市场主要集中于发达国家、欧美日韩地区等，海外最终客户主要为金属表面处理行业的化工公司。2016年 1-4月、2015年度、2014年度，公司外销收入分别为 5,695,392.43元、20,122,922.15元及20,052,801.17元，占公司主营业收入的比重分别为 17.20%、19.26%及 19.30%，占比较高。虽然目前公司的汇兑损益以净收益为主，2016年 1-4月、2015年、2014年公司发生的汇兑净收益- 2 - 武汉松石科技股份有限公司公开转让说明书分别为 26,958.31元、74,741.36元及97,707.09元。但如果未来人民币兑美元汇率波动频繁，将直接影响公司出口产品销售定价的合理性，并造成汇兑损益的波动，从而给公司经营带来一定风险。- 3 - 武汉松石科技股份有限公司公开转让说明书目录释义.................................................................................................................................- 6 -第一节基本情况..........................................................................................................- 9 -一、公司基本情况..........................................................................................- 9 -二、股票挂牌情况..........................................................................................- 9 -三、公司的股权结构.................................................................................... - 11 -四、公司股东情况........................................................................................ - 11 -五、公司股本形成及变化..