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中国工商银行—QDII东方之珠三期“富甲天下”代客境外理财产品半年报 （2016年4月1日至2016年9月30日） 一、产品概况1 产品代码 QDII-ICBC III 830002 成立日期 2007年11月2日 境外投资管理人 工银亚洲投资管理有限公司 总资产值 40175万元人民币（2016年9月30日） 报价货币及每单位资产净值 0.7493元人民币（2016年9月30日） 注：1、香港为本产品主要投资场所，故按照其有关财政年度的规定，产品年度报告期为2016年4月1日至2016年9月30日。总资产值及净值以托管银行9月30日净值为准。 二、累积表现2、3（％） 截至2016年9月30日，产品收益率情况如下： 六个月 过去一年 自成立至今 东方之珠三期 4.79% 2.75% -25.7% 业绩基准 7.1% 11.1% 4.6% 注：2、资料截至日：2016年9月30日（以人民币资产净值计，收益作再投资） 3、业绩基准为：40％MSCI AS Asia ex-Japan+20% MSCI BRIC+ 40% Citigroup World Broad Investment-Grade (WorldBIG) Bond Index 三、市场回顾 亚洲股票市场在报告期内呈现