财务读部部门职责.docVIP

财务部部门职责 在董事长、总经理领导下，认真执行财务制度，遵守财经纪律，实事求是，廉洁奉公。 参与制定并实施公司的财务制度、规定及相应的实施细则。 参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。 负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。 负责公司财务核算、成本管理、融资管理、计划统计、资本运作和会计监督等工作。 负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。 负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况分析，向公司领导报告公司经营情况。 负责资产管理和核算工作。定期对固定资产、原辅材料、备品备件等进行清查，发现和解决存在问题，做好帐实相符。 负责来往帐等各类账目的核算和管理，定期对账，即使清欠，做到账目清晰准确。 及时准确地为执行总经理提供核算资料和经济信息，协助执行总经理做好公司有关财务的经营管理工作，负责考核资金使用效果，发现经营管理中出现的问题，及时向公司提出合理化建议；定期协助考核各业务部门计划执行、完成情况，按公司有关规定考核、兑现奖惩。 负责制定筹措和使用方案，做好融资、转贷等工作，协调与银行的关系，保证生产、经营、技改资金需要，提高资金周转率和营运、盈利能力。 负责编制会计报告，反馈财务信息，做好公司内部审计工作，为领导决策提供依据。 及时完成公司领导交办的其他工作。 经营部部门职责 在公司总经理