财务分析附表.doc

附表1：现金流量表 单位：万元 序号 项目 合计 2015年 2016年 2017年 1 现金流入 1.1 商业销售收入 500 1000 1.2 公寓销售收入 6500 1000 4000 1500 1.3 地下销售收入 610 200 410 2 现金流出 2.1 建设投资 6720 1600 4800 320 2.2 销售费用 269 40 141 88 2.3 销售税金及附加 692 60 282 175 2.4 土地增值税 86 10 47 29 3 经营成本 7592 1710 5270 612 4 净现金流量 1013 -715 -570 2298 5 累计净现金流量 1013 -715 -1285 1013 6 所得税前净现金流量 2298 -715 -570 2298 7 所得税前累计净现金流量 1013 -715 -1285 1013 附表2：投资估算与资金筹措表 单位：万元 序号 项目 合计 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 1 总投资 8000 1920 5480 600 1.1 建设投资 6720 1600 4800 320 1.2 投资利息 200 100 100 1.3 销售费用 269 400 141 88 2 资金筹措 2.1 自有资金 2000 2000 2.2 银行贷款 1000 2.3 销售收入再投入 5000 1000 3700 300 附表3：总成本费用估算表 单位：万元 序号 项目 合计 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 1 人员及工资 34.5 10 10 10 10 10 10 10 10 2 维修费用 3 折旧费 4 管理费用 210 70 80 60 10 15 5 其他费用 100 30 40 30 6 总成本费用 445 145 165 135 7 经营成本 7295 1710 5270 612 附表4：营业收入与税金估计表 单位：万元 序号 项目 合计 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 1 销售收入 8610 1000 4700 2910 1.1 商业销售收入 1500 500 1000 1.2 公寓销售收入 6500 1000 4000 1500 1.3 地下销售收入 610 200 410 2 营业税 430.5 50 235 145.5 3 城市维护建设税 30.1 3.5 16.45 10.2 4 教育费附加 12.9 1.5 7.05 4.4 5 土地增值税 10 47 29 6 销售经营毛收入 附表5：借款还本付息计划表 单位：万元 序号 项目 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 1 期初借款本息累计 1000 1.1 本金 1.2 利息 2 本期借款 1000 3 本期应付利息 60 4 本期支付利息 60 5 本期偿还本金 6 偿还贷款本金的资金来源 6.1 折旧及摊销 24.2 附表六：固定资产折旧表 单位：万元 序号 项目 摊销年限 经营期 折旧率 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 1 资产 折旧费 净值 1.1 固定资产 50 折旧费 95％ 净值 1.