财务管理部岗位说明书.doc

基本概况 岗位名称 财务管理部经理 岗位编号 CW-01 所在部门 财务管理部 岗位定编 1 岗位设置目的 建设完善公司财务管理体系，负责财务分析、资金管理、财务监督及风险控制 在组织中的关系 职责项目 工作职责 制度建设 负责财务制度建设和财务人员的团队建设 资金 管理 收集资金需求信息和资金回笼信息，汇总、编制资金收支计划 编制资金调度计划，并协助主管副总实施资金调度 与资金供应方进行联系，确保资金按时到位 定期向主管副总汇报资金存量及资金流转情况，提供融资需求信息 根据资金存量情况及时向主管副总做出支付预警建议 会计核算 建立和完善会计核算体系，并指导、监督执行 规范公司项目财务成本核算标准，按照国家财务会计制度及公司相关规定统一明细核算科目 组织公司日常会计核算和会计电算化，及时准确地向公司领导提供财务会计信息 协调资金中心与本部门核对资金收支账目并建立相应台帐，确保财务信息一致 组织编制、上报公司年度、季度、月份财务报表 配合财务审计工作 财务监督 定期对公司的现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查 提报外派财务人员名单，并实施定期的轮换和考核 监督公司财务会计人员执行财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不合规现象 定期检查会计档案的保存情况 固定资产管理 定期组织库存材料、固定资产清查