财务软件应用银行对帐系统.ppt

银企对帐系统应用 一、银企对帐业务过程 二、银企对帐系统功能结构 三、银企对帐系统处理原理 四、银企对帐软件系统操作 1、 银企对帐概念 指核算单位定期将企业的银行存款日记账和其开户银行传来的对账单进行核对，并勾销已达账，生成银行存款余额调节表这一个过程。 2、业务过程 企业与银行对帐处理流程如下图所示 3、 银企对帐条件 （1）日记帐的借方金额 = 对帐单的贷方金额 （2）日记帐的贷方金额 = 对帐单的借方金额 （3）日记帐的支票号 = 对帐单的凭证号（票据号） （4）日记帐的结算日期 = 对帐单的日期 4、 调整余额计算 银行调整金额 = 1、系统初始化 * * 银企对帐系统应用 一、银企对帐业务过程 一、银企对帐业务过程 原始凭证 银行 记账 银行对帐单 银行存款日记账 上月未达帐项 对帐 原始凭证 出纳 记账 余额调节表 一、银企对帐业务过程 一、银企对帐业务过程 银行 期末金额 + 银行未达 收方累计金额 银行未达 付方累计金额 - 企业调整金额 = 企业 期末金额 + 企业未达 收方累计金额 企业未达 付方累计金额 - 二、银企对帐系统功能结构 银企对帐系统 系统初始 数据录入 对帐处理 查询/报表 输入期初余额 输入银行未达帐 输入企业未达帐 自动对帐 手工对帐 查询对帐单 查询日记帐 查询调