达飞北京-费用报销制度-ZD13D.docxVIP

达飞费用报销制度总则为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本规定。第一条 达飞北京各公司、各部门及员工办理财务报销事务，必须遵守本制度。第二章 报销的分类第二条 本制度根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、培训费、会议费等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销规定和报销流程。第三条 报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)，如果确实无法取得正规发票的，应事先通知财务，由财务经理出方案，业务配合处理。第四条 报销制度不抵触公司发布的《授权审批制度》，执行分预算、分级别、分金额授权审批。第三章 报销要求第五条 费用报销单填写及票据粘贴要求：（一）报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；（二）报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）。（三）各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；（四）若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；（五）报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列；（六）报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；（七）报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；（八）报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；（九）出租车票据需注明业