核算报表交的规范要求.pptVIP

核心价值观：创新 诚信 责任 共赢 国家AAAA级物流企业 400-880-8188 核算报表交账的规范要求 国家AAAA级物流企业 400-880-8188 概念简介 1.业务日报表：财务管理—会计报表—部门业务日报表，记录部门在会计日期内所发生的业务收入 2.业务日报明细：财务管理—会计报表—部门业务日报表，记录部门在会计日期内所发生的业务明细，相关数据与业务日报表相符 3.进港部门业务日报表：财务管理—会计报表—进港部门业务日报表，记录进港业务数据报表，到付款在做收款确认后自动关联，到付为0时，打印出仓单即关联到此。 4.核算交账表：即现金流量表，记录部门资金的流量明细及其他各种应交单据等。 5.委托收款报表：即部门委托大区收款的报表 6.资金交接单：部门上交营业款或者资金申请生成的单据 7.大车运费，业务费，代收货款应付单：指部门支付整车费用，业务费支付，代收货款支付需打印应付单交账进行财务审核核销。 1、出港报表交账注意事项： 一、出港报表交账 出港报表包含2张表，A 业务日报表 B 业务日报表明细。 出港报表的出港报表的折叠方法及顺序如图所示： （1） （2） （3） （4） 注意：图示显示是