报表汇总作流水说明.doc

一、报表汇总合并 每个组织设置内部往来单位（是否本组织） 确认后，找到本组织的代码，点修改 保存。（注：账套号为001，组织号：本组织代码） 每个子公司报表计算核对后，汇至上级公司 母公司进行同类报表汇总 选择所要参与汇总的报表 确认 根据实际情况选择，可以默认 合并底稿生成 1）合并报表初始设置。 设置合并报表项目 注：合并报表项目只能增加、修改名称，不能删除 报表项目与科目对应关系 注：科目项目对应关系是报表项目所对应总账科目 固定项目与报表项目对应关系 系统固定的抵销项目与报表项目的对应关系 外币汇率 投资关系设置 如果占比为100%的，设置时填99.99%。 启动合并报表 合并项目 内购存货的销售成本设置 可以修改 内部交易各期期初数 合并项目各期数额 合并项目汇入汇出 合并数据的汇入汇出 子公司与孙公司的合并信息可汇至母公司，可以减少母公司的计算数据量。 汇入：母公司取子公司的数据 汇出：子公司上传至母公司。 合并计算 选择会计期 选择参与合并的组织 选择合并项目 系统对账 抵销金额可修改，（可以手工输入） 抵销分录生成 抵销分录 抵销分录修改，可对系统自动生成的分录进行查看、修改、删除、审核，也可以通过汇入子公司、孙公司的抵销分录。也可以手工输入抵销分录。 抵销分录一定要通过审核才可以生成工作底稿。 工作底稿 筛选工作底稿模板 完成