采购--操作手项册_2.docVIP

一、采购业务处理流程： 1、初始化设置： 供应商档案维护：原则：供应商分类+四位流水号 操作路径：【设置】—【基础档案】—【往来单位】—【供应商档案】单击【增加】或【修改】可以看如下介面： 红色“*”的内容是必输项，如图所示：供应商分类为“01”，所以供应编码为“010001”，供应商简称为“三明市汇丰金属材料有限公司”若供应商名称不录则系统自动把简称回填到里面去，所属地区码原则要求录入，方便日后统计、分析。单击【联系】可维护专属部门与业务员。 2、采购业务处理流程： 采购业务分为三种情况：一种为本月货到票到的情况；一种为本月货到票未到的情况；还有一种为以前月份暂估入库本月票到的。 1月货到票到的处理流程： 首先对仓库的填制的采购入库单进行核对。 到发票录入表体界面点鼠标右键，参照入库单生成发票，补充发票相应信息如：发票号、价税合计等等，保存发票，点击发票表头上的结算即可。 到存货模块中点[正常单据记账]-选择要记账的入库单点[记账]即可。 2。2本月货到票未到的处理流程： 1）首先填制并核对采购入库单（必须录入采购价格） 如果月末才来单价，可以点击[存货核算]--[业务核算]—[暂估成本录入]，选择仓库和勾上[包含已有暂估金额的单据]。 录入单价，也可以把存货档案中预制的计划价填过来，点击保存即可。 4）到存4）存货核算模块中点[正常单据记账]-选择要记账的入库单点[记账]即可。 2．3以前月份暂估入库本月票到的处理流程： 首先到采购模块中录入采购发票(货未到)或参照拷贝采购入库单(货到).方法前述。点击[结算]。 到存货模块中点击[业务核算]-[结算成本处理]-选择好仓库，在弹出的界面中选择刚才已结算的入库单的记录，点击[暂估]。这个时候软件会自动生成蓝字回冲单。如下图 2）采购发票： 采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。 企业在收到供货单位的发票后，如果没有收到供货单位的货物，可以对发票压单处理，待货物到达后，再输入系统做报账结算处理；也可以先将发票输入系统，以便实时统计在途货物。 采购发票按业务性质分为：蓝字发票、红字发票。 采购发票按发票类型分为： 增值税专用发票，增值税专用发票的单价为无税单价。 普通发票：普通发票包括普通发票、废旧物资收购凭证、农副产品收购凭证、其他收据，这些发票的单价、金额都是含税的。普通发票的默认税率为0，可修改。 运费发票，运费主要是指向供货单位或提供劳务单位支付的代垫款项、运输装卸费、手续费、违约金（延期付款利息）、包装费、包装物租金、储备费、进口关税等。运费发票的单价、金额都是含税的。运费发票的默认税率为7，可修改。 【菜单路径】采购管理－业务－发票－采购发票 采购发票可以手工新增，也可以参照采购订单、采购入库单（普通采购）填制；采购发票也可以拷贝其他采购发票填制。必有订单时，采购发票（专用、普通）不可手工新增，只能参照生成。 采购发票可以修改、删除。 采购发票可以现付、弃付。 采购发票与采购入库单可以进行采购结算。 采购发票可以在《应付款管理》进行审核，同时回填采购发票的审核人。 【业务流程】 填制采购发票，可手工填制，也可参照单据生成。 采购结算会计对采购入库单和采购发票进行采购结算处理。 由于材料不合格或其他原因，企业如果发生退货业务，且发票已付款或对应的入库单已记账，则应输入红字发票进行冲销。若发票未付款或对应的入库单未记账，则您可通过取消结算，修改发票即可。 通过统计账表查询各采购发票的有关信息。 6）采购入库单： 采购入库单是根据采购到货的实收数量填制的单据。；《库存管理》启用后，必须在《库存管理》录入入库单据，在《采购管理》可查询入库单据，可根据入库单生成发票。 【菜单路径】采购管理—业务－入库－采购入库单在此不可以增加新的采购入库单，但可以查询仓库的入库情况，点击【生成】，是指根据采购入库单生成发票： 输入过滤条件，单击【过滤】选择对应的记录，录入发票类型，税率后点【生单】便可生成发票,，采购发票介面可以查询到刚生成的发票。 7）采购结算： 采购结算也称采购报账，是指采购核算人员根据采购入库单、采购发票核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单，它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。采购结算从操作处理上分为自动结算、手工结算两种方式；另外运费发票可以单独进行费用折扣结算。 ?菜单路径：采购管理—业务—采购结算—手工结算/自动结算 入库单与发票结算 蓝字入库单与红字入库单结算 蓝字发票与红字发票结算 运费发票与入库单结算，也可直接与存货结算 参照入库单生成发票时可以进行结算 【业务规则】 入库单的金额可以与发票金额不等，入库单金额可以为空。采购结算后，入