第章应收管理.ppt

第9章 应收款管理 9.1 应收款管理系统概述 说明： 1) 系统接收销售系统提供的发票、销售调拨单以及代垫费用单，并由此生成凭证，并对发票进行收款结算处理。 2) 系统向总账系统传递凭证，并能够查询其所生成的凭证。 3) 系统和应付系统之间可以进行转账处理。 4) 系统向财务分析系统提供各种分析的数据。 5) 系统向财务分析系统提供各种分析数据。 6) 系统向UFO报表提供应用函数。 7) 系统可以与网上银行进行付款单的导入和导出。 9.1.2 在总账系统核算客户往来款项 销售系统应收账款系统总账系统发票凭证关系如图9-2所示1.与其他系统的连接 说明： 1) 客户往来业务在总账系统生成凭证后，可以在应收账款系统中进行查询。 2) 如果同时使用了销售系统，为了便于对销售业务快速生成凭证，还可以在系统对销售发票执行制单功能。 9.2 应收账款系统的准备 9.2.1 期初数据的准备 9.3 系统初始化 9.3.1 设置初始选项 3. 账龄区间设置 序号、总天数、起始天数～截止天数。 4. 报警级别设置 可以通过对报警级别的设置，将客户按照客户欠款余额与其授信额度的比例分为不同的类型，以便于掌握各个客户的信用情况。 5. 单据类型设置 单据类型设置指将自己的往来业务与单据类型建立