财务部KI组成表.doc

财务经理KPI组成表 KPI 考核周期 考核标准 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 公司整体财务计划及执行报告 年度 100分 包括公司一年财务计划及年度财务计划。每季度对应财务执行报告。 20% 软指标评分表 本人 年度财务计划 季度财务报告 保证公司健康运营，财务状况良好。 成本状况分析报告 半年 100分 指的是公司全面的成本控制流程状况 5% 软指标评分表 本人成本状况分析报告 理顺成本控制流程，更有效地降低成本。 滚动现金流量计划表 季度 100分 这里指一个月期的滚动现金流量预测计划 15% 软指标评分表 本人滚动现金流量计划表 随时监控公司的现金流。 一般差错次数 半年 12次/年 含财务部全体人员 见KPI说明表 20% 100-（A-3）*6 季度 100-（A-12）*6 年度 工作记录 避免差错, 提高工作质量 客户投诉次数 半年 0 财务经理和各部门经理以上人员接到客户（含内部客户）投诉的数量，见附表 10% 100-A*10 工作记录 避免差错, 提高服务质量 审计，税务检查，年检 年度 顺利通过 20% 董事会或主管合伙人 保证经营正常进行 合理化建议数量 年度 关键问题 4次 与公司经营有关的关键问题的建议，如避税，审计，年检 见KPI说明表 10% 100-（1-A）*15 季度 100-（4-A）*15 年度 董事会或主管合伙人 加强公司财务管理与控制 备注：计算方式中A表示实际完成数，B表示公司计划中规定的标准。 财务经理软指标评分表 表一：公司整体财务计划及执行报告评分表（季度报告由总裁填写，年度由董事会填写） 请针对财务经理编制的公司整体财务计划及执行报告综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 得分 加权得分 报告上交的及时性 20% 报告内容的完整性 30% 报告质量 50% 总计 100% 表二：滚动现金流量计划表评分表（总裁填写） 请针对财务经理的滚动现金流量计划表综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 得分 加权得分 计划上交的及时性 20% 现金流量预测的准确性 40% 计划的指导性 40% 总计 100% 财务经理KPI说明表 考核指标 具体内容 一般差错次数 财务经理一个月至少抽检3个环节，特大差错=10次一般差错，重大差错=5次一般差错，特大差错包括员工泄密，营私舞弊，错误支付无法追回及其他给公司造成重大损失（万元以上）的行为等，重大差错包括错误支付可追回，重大报表填报错误，原始票据丢失及其他给公司造成一般损失（万元以下）的行为。一般差错含一般报表填报错误，会计事项处理错误，不按公司有关制度开展工作，报告、报表填报不及时（推迟一天记一次）等。 客户投诉次数 由于不符合公司制度的行为，或服务不周到，引起的来自经销商、员工、关系单位的投诉行为，兼顾主管合伙人意见 合理化建议 合理化建议是指能够提高公司经营业绩、部门经营效率的建议 会计KPI组成表 KPI 考核周期 考核标准 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 日常核算组织工作及时、准确完成 年 及时：月度在10日之前；年度在次年1月15日之前 及时：体现在各个核算岗位的结帐工作的及时性上 错误：非原则性 25% 50% 延迟1天 得80分 延迟2天 得60分 延迟2天以上 得0分 部门经理日常SAP系统检查 保证核算工作的及时、准确进行 准确：错误次数 为0 25% 错误0次 得100分 错误≤2次 得90分 错误≤3次 得60分 错误3次 得0分 税项工作的及时、准确完成 年 达到税务要求 该工作的进行完全按照税务要求进行 40% 达到要求得100分 达不到要求得0分 税务局罚款反映 保证税务工作的顺利进行 固定资产核算正确 日常帐务处理正确 年 出错次数：0次 W=出错次数 管理、盘点的正确是软指标 2.5% W=0 100分 0W≤1 90分 1 W≤2 60分 W2 0分 工作记录 保证固定资产核算准确 管理、盘点的正确 100分 根据盘点报告 2.5% 见软指标评分表 本岗位提交盘点报告 保证固定资产核算准确 档案保管完整、及时 年 100分 每季度末提交档案清册，由部门经理抽查并打分 5% 见软指标评分表 本岗位每季度末提交档案清册 保证档案的完整、安全 出纳KPI组成表 KPI 考核周期 考核标准 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 准确完成现金收付业务 年 100分 及时准确无差错 30% 每差错或不及时1次 ，减 10分 5次及以上为 0