保险公司2011年度信息披露报告.docVIP

资产负债表 2011年12月31日 金额单位：人民币元 资 产 年末余额 年初余额 货币资金 142,592,845.74 61,817,218.38 拆出资金 - - 交易性金融资产 83,181,920.80 20,082,180.00 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 20,000,000.00 应收利息 20,108,184.65 8,045,842.02 应收保费 39,113,973.99 34,678,298.82 应收代位追偿款 - - 应收分保账款 18,960,031.61 9,062,588.44 应收分保未到期责任准备金 38,976,464.18 26,943,484.59 应收分保未决赔款准备金 23,559,739.48 8,871,065.92 应收分保寿险责任准备金 - - 应收分保长期健康险责任准备金 - - 保户质押贷款 - - 定期存款 - 29,802,150.00 存出保证金 323,848.32 可供出售金融资产 1,185,039,332.92 863,711,939.95 持有至到期投资 50,000,000.00 - 长期股权投资 - 存出资本保证金 200,000,000.00 200,000,000.00 投资性房地产 - 固定资产 57,808,957.96 28,894,425.79 无形资产 7,881,825.44 5,058,722.08 独立账户资产 - 递延所得税资产 33,955,371.86 33,955,371.86 其他资产 38,906,624.78 11,263,616.57 资产总计 1,940,409,121.73 1,362,186,904.42 资产负债表（续） 2011年12月31日 金额单位：人民币元 负债及股东权益 期末数 年初数 负 债: 　短期借款 存入保证金 　拆入资金 　交易性金融负债 　衍生金融负债 　卖出回购金融资产款 228,019,901.80 60,000,000.00 　预收保费 31,681,358.27 8,407,198.97 　应付手续费及佣金 25,230,105.35 10,956,999.53 　应付分保账款 44,289,656.10 24,617,855.24 　应付职工薪酬 77,766,331.37 55,411,549.75 　应交税费 21,720,987.71 14,647,810.48 保险保障基金 7,624,823.59 2,731,318.30 　应付赔付款 12,924,789.25 3,211,773.20 　应付保单红利 - - 　保户储金及投资款 646,795.19 - 　未到期责任准备金 568,187,433.17 224,601,730.86 　未决赔款准备金 286,374,918.16 52,711,007.22 寿险责任准备金 - - 长期健康险责任准备金 - - 　长期借款 - - 　应付债券 - - 　独立帐户负债 - - 　递延所得税负债 - - 　内部往来 - - 　其他负债 81,634,870.91 66,372,872.83 负债合计 1,386,101,970.87 523,670,116.38 股东权益: 股 本 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 　资本公积 23,556,309.51 62,787,994.82 　减:库存股 - 　盈余公积 - 一般风险准备 - 未分配利润 -469,249,158.65 -224,271,206.78 股东权益合计 554,307,150.86 838,516,788.04 负债和股东权益总计 1,940,409,121.73 1,362,186,904.42 利润表 2011年度 金额单位：人民币元 项 目 本期数 上期数 一、营业收入 836,853,565.88 165,838,971.85