公出及出差管理办法-20140读3123.docVIP

目的 为使本公司员工公出及出差的申请及费用报销作业有所遵循，特制订本管理办法。 范围 本管理办法适用于 等关联企业员工有关公出及出差相关作业； 权责 财务部：负责制定有关管理费用报销流程及制度，并根据各部门管理费用的范围、额度对费用申请单、报销凭证进行审核，以及办理现金预借、报销付款和结算。 业务部门：包括营销部、资材部、生产部、采购部、行政部、人力资源部等公司所有部门。 人力资源部： 负责员工公出及出差相关申请的复审； 行政部：行政部负责员工及车辆进出厂区日常管理工作。 名词定义 公出：因公在本市区域或临近城市，当日可往返之情况称为公出。 国内出差：因公赴国内地区，需在外地住宿者，称为国内出差。 国外出差：因公至境外地区的情况，称为国外出差。 参考文件 无 作业流程 无 作业程序 申请手续： 公出人员应提前填写“公出申请单”经相关主管签核后，出厂时将一联交于人资部作为考勤凭证，另一联由本人留存作为后续交通费、误餐费报销的凭证； 出差人员应于出差前至少3个工作日填写“出差审批表”： 经相关权责主管核准后，再送人力资源部备案； “出差审批表”须详细注明交通工具、出差目的及费用预支等内容。 “出差审批表”完成后交人资部订票窗口统一订票。 特殊原因或紧急情况时需邮件或短信形式征得总经理同意后，方可自行购票。 国内短途出差或因时间紧迫、人员在