卫华公流司员工出差管理规定.docxVIP

卫华公司员工出差管理制度第一章 总则第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章 一般规定第三条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第四条 出差的审核决定权限如下：当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。第五条 交通工具的选择标准短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过八个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第三章 出差借款与报销第六条 借款借款的首要原则是“前账不清，后账不借”出差或其他用途需借大笔现金时，应持经总经理签字审批的借款单据到公司财务借款；借款要及时清还，出差结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~2000元，部门负责人金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。第八条 报销严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门负责人或部门经理审核