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有关财务室报账的规章制度 下文是关于有关财务室报账的规章制度相关内容，希望对你有一定的帮助： 第一篇:《公司财务报账管理制度》************文件为了加强公司内部财务管理，提高财务管理水平，提高工作效率,实现财务管理工作科学化、规范化、精细化，结合实际工作需要，现就进一步加强财务管理工作通知如下： 1、财务部要规范会计行为、强化会计监督。财务会计人员要严格按照有关财务会计制度规定，做好各项日常会计核算工作，规范财务账目设置，加强货币资金管理。2、严格执行财务报销手续，公司财务报帐实行董事长一支笔审批。所有财务收支票据须经董事长签批后方能报销、列帐；未经董事长或董事长授权人士签批的财务收支票据，财务部门有权拒绝报帐、付款。3、每日上午、下午各一次对客户汇款明细在南华公司QQ群里截图体现。4、每日下午4点钟，上报当日来款总金额、出款总金额、账户账余资金，4点钟以后的资金算次日金额，在次日金额中上报，以上上报至。（对于一次出款金额超过10万元，需在上报时，标明出款的明细和出款单位。）5、业务单元贸易业务的结算，结算单需由部门经理、部门分管领导、公司分管领导共同签字，方可开具结算发票，缺少一人签字，财务部部不允许开票。（主要是配送部、贸易部、机构业务部代购业务）6、每月财务关账后，财务部提供债权债务表至；每月由财务部牵头，召开债权债务会议，对每一笔资金与业务部门进行落实。**