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现金流量表日记帐 年 凭证 摘要 经营活动现金流量 经营现金流量净额 月 日 经营活动现金流入量 经营活动现金流出量A1 A2 A3 合计 A-1 A-2 A-3 A-4 合计合计A1 销售商品、提供劳务收到的现金；A2 收到的税费返还；A3 收到的其他与经营活动有关的现金。 A-1购买商品、接受劳务支付的现金；A-2 支付给职工以及为职工支付的现金；A-3 支付的各项税费；A-4支付的其他与经营活动有关的现金。 现金流量表日记帐 年 凭证 摘要 投资活动现金流量 投资现金流量净额 月 日 投资活动现金流入量 投资活动现金流出量B1 B2 B3 B4 合计 B-1 B-2 B-3 合计合计B1 收回投资所收到的现金；B2 取得投资收益所收到的现金；B3 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额；B4收到的其他与投资活动有关的现金。B-1 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金；B-2 投资所支付的现金；B-3支付的其他与投资活动有关的现金。 现金流量表日记帐 年 凭证 摘要 筹资活动现金流量 筹资现金流量净额 现金及现金等价物净增加额 月 日 筹资活动现金流入量 筹资活动现金流出量C1 C2 C3 合计 C-1 C-2 C-3 合计合计C1 吸收投资所收到的现金；C2 借款所收到的现金；C3 收到的其他与筹资活动有关的现金。 C-1偿