筹备办公经费一临时管理办法.docVIP

沫若国际酒店筹备办公室筹备期间 办公经费临时管理办法 一、目的 建立筹备办公室规范、合理的费用管理机制，有效控制费用开支，特制定本办公经费管理制度。 二、费用分类 （一）综合办公费用，包括： 1、通讯费：包括手机费、座机费； 2、办公用品及办公室公共开销费用。 （二）差旅费 包括汽车票、火车票、公交车费、的士费、住宿费、汽车油费、过路费等； （三）招待费； （四）菜品考察费； （五）领导批准作为办公费用支出的其他费用。 三、综合办公费用 （一）筹备办综合办公费用每月总额：19000元； （二）筹备办办公经费每月各项总额控制标准 1、原则上筹备办办公经费在19000元/月的总额内使用，不得超出；若确需额外产生费用，须单独申请，报筹备组总指挥、盛机构及戴总裁审批； 2、筹备办公室办公经费标准控制表 费用项目 单位 月费用限额标准 备注 日常办公费 筹备办公室 2000 办公用品、影印、座机、水电 手机通讯 副总指挥 400 满伟 工程组 400 赵维成、赵君先 厨房组 200 刘波 商务组 200 杨涛 客房组 200 聂辉碧 餐厅组 200 袁新华 人事行政组 400 程英、邓攀 小计 2000 交通、差旅费 筹备办公室 5000 含各筹备组交通、差旅费用 招待费 筹备办公室 10000 含各筹备组招待费用 总额 19000 （三）综合办公经费的使用须遵循以下原则： 1、事前报告、事前备用、事后审核； 2、规定范围内按实报销。 （四）筹备办当月未使用完的综合办公费用额，可按各项目标准累积到次月使用和报销。 四、菜品考察费 （一）每月筹备办菜品考察费用标准为8000元/月； （二）内容：筹备办公室在酒店筹备过程中对外考察各类菜品所必须支出的费用； （三）菜品考察费由考察人在考察前提交考察申请，报财务组、副总指挥、总指挥审批后使用，并按财务程序及相关要求向筹备办财务组报销；0 （四）菜品考察费的使用按照“按实申请、按实审批、按实报销、额定资金范围内使用”的原则执行，相关台账由筹备办财务组统一负责记账管理、并向德胜房地产开发公司报销。 五、费用的申领和报销 （一）备用金 筹备办财务组按照综合办公经费总额标准及预计菜品考察所须费用，按月向德胜房地产开发公司申领备用金，以确保当月资金的使用。 （二）报销 1、每月筹备办办公用品、影印、座机、水电费用由人事行政组负责办理报销手续，费用报财务组审核、副总指挥同意后交财务组报销； 2、各筹备组的费用，由各筹备组负责人负责办理报销手续，费用报财务组审核、副总指挥同意后交财务组报销；各项费用的申请、使用、报销需遵循筹备办制定的各类费用申请、审批、报销规定，原则上未按规定审批的费用，筹备办财务组一率不予报销； 3、财务组负责审核各报销凭证及手续；负责建立筹备办公室综合办公经费、菜品考察费开支台帐，并妥善管理各类凭证依据； 筹备办财务组每周二整理上周经费使用相关账目及票据、向德胜房地产开发公司财务部报销。 六、筹备办每月的结余费用由财务组立账管理、并按月报德胜房地产开发公司财务部门备案。 七、附件 （一）沫若国际酒店筹备办筹备期间各项办公费用管理细则（临时） （二）沫若国际酒店筹备办筹备期间差旅费用报销流程和标准（临时） 八、本办法自2012年8月18日起执行。 沫若国际酒店筹备办公室 二○一二年八月十八日 1 / 4