建筑公司章制度财务管理办法.doc

财 务 管 理 办 法 第一章 总 则 第一条 为规范项目管理中的资金管理，加强内部银行管理及结算工作，提高财务管理监控职能，保证资金运营质量，根据国家有关规定和集团公司财务管理制度，结合公司的实际情况及其管理要求，特制定北京城建一建设工程有限公司《财务管理办法》(以下简称“本办法”)。 第二条 本办法适用北京城建一建设工程有限公司下属各项目经理部、专业分公司及机关各职能部门。 第二章 内部银行管理 第三条 机构设置；公司在财会部设立内部银行，内部银行是公司赏金管理中心，为增强内部银行的权威性，协调各内部单位之间的经济业务关系，促进内部银行业务的顺利开展，公司总经理任行长，总会计师任副行长，内部银行内设主任一名，工作人员由四至八人组成，内部银行业务纳入公司财务工作统一管 理。 (一)公司董事会：审批公司对外投资、借贷、担保、抵押等 重大经济决策。 (二)内部银行行长：执行董事会决议，对内部银行管理承担 领导责任。 (三)内部银行副行长：审核并向董事会呈报公司资金计划，监督检查内部银行的运行，对内部银行管理承担具体责任。 (四)内部银行主任：对内部银行日常业务进行全面管理，提出公司资金收支计划方案，审批公司规定权限内的资金。 (五)开户范围及原则：公司所属项目经理部、专业分公司均在内部银行开立“内部账户”，用