西安市件田家炳中学总务处精细化管理实施方案.doc

西安市田家炳中学总务处精细化管理实施方案 学校要在改革中不断发展前进，就必须要勇于创新，转变观念，与时俱进。总务处作为学校重要的一个组成部门，就要及时深化服务理念，转变服务方式，积极推行精细化管理。推行精细化管理的核心就是明确工作目标，落实管理责任，规范运行流程，精细化管理的理念就是在“细字上做文章，在实字上下功夫”，所制定的工作目标要求要从实际出发，易于操作，便于检查。 一、工作目标 1、预算管理：财务人员必须在年初根据我校上一年实际财务运行情况，测算出学校正常运转所需的资金，列出预算表，按照人员经费、公务费、业务费、交通费、会议费、培训费、水电费、维修费、设备购置费、公共福利、利息等项目按照“量入为出”的原则，征求各部门各处室意见修改后交由学校行政会研究，针对提出的修改意见，再对原方案进行完善后最后下发学校各个部门执行。预算一经确定，任何人、任何部门不得随意扩大开支范围和突破预算标准， 2、报销管理：财务报销必须规范，按照以下流程办理：由报销人填写费用报销单（报销单必须有事由、经手人、凭证张数、费用金额大小写要一致，原始票据粘贴整齐）交由总务主任初审，初审后由校长批示，再到会计处办理结算手续。填写经手人时必须要由部门处室领导签字确认。会计人员主要对票据的填写是否完整，大小写是否一致，日期是否准确，印章是否齐全等进行确认，无误后，开具发票或现金支出凭证，交由出纳办理。对于超过现金结算起点的事项必须转账，转账时支票收款人要与发票印章单位名称一致。财务人员办理结算业务时要本着细心认真的工作态度，及时办理，不得无故拖延。若由于特殊原因不能及时办理的，要耐心说明原因，另外约好办理时间。 3、招待管理：严禁用公款吃喝。上级部门检查工作或其他有关单位来校确需招待的，必须报经有关领导同意，陪同人员不宜超过来访人员的三分之一，按照国家行政事业单位招待标准，不饮酒，不抽烟，随时结账。 4、购物管理：购物工作要加强事前管理和事后管理。根据工作需要购物的，由所需部门填写购物申清单，写清需购物品名称、规格、型号、数量、 估价等，部门领导签写意见后交总务处审批。零星采购工作由总务处事务员办理，需要学校议标采购的由学校总务处、相关处室、校级主管领导组成采购小组履行议标程序。若达到国家招标要求的，则向主管部门、县财政局报告，按照政府采购的要求实行公开招标。所购设备物资必须经保管员验收签字入库，达到固定资产标准的会计和保管应同时按照资产管理要求，同时登记固定资产账和实物台账。需用时办理领用手续。购物报账时必须附购物申请单，大型购物的附合同、验收报告。 5、资产管理：固定资产包括房屋建筑物、仪器设备、图书、办公家俱、课桌凳，各类器材等等，按照国家统一的固定资产管理要求，首先由总务处对全校的固定资产进行核查、盘点，进行盈亏处理，保证财实相符，账账相符。在此基础上，总务处按照使用情况进行分类，土地、房屋、桌凳等由总务处管理，其他固定资产按照“谁使用、谁负责”的原则进行分类管理。总务处每周对资产使用情况进行检查，填写检查登记表，对发现问题及时处理，对损坏资产及时维修。 6、维修管理：维修采取书面报修，由有关部门填写《维修报告单》，部门领导签署意见后交总务处，零星维修由总务主任填写后由学校事务直接维修；维修量大、资金量大的大型维修，由总务处同相关处室共同作出维修费用预算，报学校研究后按照自修、议标或招标的方法进行处理。 7、财务管理：按照《会计法》、《会计基础工作规范》以及其他财经纪律、法规要求，认真填写记账凭证、按照要求科学设置会计科目，登记总财及明细账，对于发生的会计事项进行登记，日清月结，月末编制本月的会计报表，报财务主管领导。学校的财务支出应由财务人员直接办理，其他人员不得经手补助津贴奖金等涉及个人的现金支出。 8、借款管理：实行借款审批制度，制定统一格式的借条，公款一律不得外借。学校内部人员因公借款的，填写借条，必须如实填写借款原因、还款期限，由领导签批后，出纳方可借款。前款未结清的，后款不借。未在还款计划期限还款的，从个人津贴中扣回。 9、物资管理：本着以旧换新的原则，领用办公用品的，以旧换新，履行登记手续。外单位临时借用学校物资的，必须填写借条，由总务处领导签字后方可借出，保管应及时收回外借物资，损坏的应要求照价赔偿。 10、加班管理：明确各自职责，提高工作效率，凡是自己业务范围内的工作，没有加班补助。业务范围外的学校大型活动并且占用国家法定假日的，加班补助标准为每人每天40元，加班补助由处室主任以上领导造表，报校级分管领导签字，领导审批后总务处办理发放。表后应付加班考勤登记。 二、工作措施 1、充分应用现代化办公工具，加强基础数据建设。对于财务、财产、采购、保管、 收费等都建立基础数据库，做到数据准确翔实。根据需要会计、出纳、财产、事务、水电等配置专