经济责任审计资料清单.docVIP

附件2： 经济责任审计资料清单 1、被审计单位内部管理制度。填写《内部控制制度调查表》（见附件5）。 2、与财务收支和经济活动相关的重大经济事项决策、相关会议记录、经济合同或协议等。 3、，被审计单位2008年1月1日—2009年12月31日期间财务收支情况和有关明细账目。 4、被审计单位2008年1月1日—2009年12月31日期间各种收费项目名称和收费情况。 5、截至2009年12月31日，被审计单位拥有的固定资产总量、固定资产明细帐以及债权债务情况。 6、2008、2009年被审计单位年度工作总结。 7、责任人任期内经济责任述职报告。 备注： 被审计单位所有送审资料必须加盖公章后递交审计小组； 责任人的述职报告必须由本人签字递交审计小组； 所有送审资料必须填写在“审计资料交接单”中。 附件3： 责任人任期经济责任述职报告内容要求 一、单位及个人基本情况 （一）单位的基本职能、职责分工、编制、内设机构及下属单位。 （二）被审计领导干部何年何月根据什么文件任职，何年何月根据什么文件免职。任职期间的主要职责、主管什么工作。 二、经济责任履行情况 （一）审计期限内，单位历年的财务状况。 （二）预算执行情况如何，是否按学校有关财务制度规定的开支范围、标准，合理有效安排支出。 （三）收费及管理情况如何，收费是否获得学校审批，预算外收入是否及时、足额上交学校。 （四）固定资产