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部门职能说明书 部门名称 财务部 部门级别 二级部门 部门负责人 财务部经理 文件编号 直接领导 财务总监 生效日期 接口部门 公司内部所有部门 部门使命 建立科学有效的财务管理体系，为公司决策、经营活动提供科学的财务分析，实现财务资源和财务状况的最优化。 1、有效控制各项成本，降低公司运营费用，提高公司利润 2、为西丽基地经营决策，经营活动提供科学的财务分析，实现财务资源和财务状况的最优化。 一级职能 二级职能 三级职能 财务管理及核算 编制财务报表 1.每月收集各业务的财务数据，编写《公司财务情况分析报告》； 2.对重大项目和经营活动实施评估、测算、分析工作，确定其成本、收益和风险，为管理层在企业的生产经营、业务发展等事提供财务方面的分析和决策依据； 3.编制合并财务报表，提交财务管理工作报告； 4.协助总监制定年度利润分配方案。 资金管理 5.编制公司资金预算，对资金使用情况进行监督，向管理层提供信息； 6.组织协调、拓展融资渠道，设计实施融资方案，完成融资计划、融资目标，特别保证重大项目运营和实施过程中资金的筹措和按时支付到位。 指导与监督三级财务部门 7.审核三级财务部门提交的财务报表； 8.负责对三级财务部门人员的业务培训、考核等工作。 ERP项目系统实施及优化。 9.负责前期系统数据维护、整理、架构搭建； 10.负责软件简要报表开发； 11.负责ERP系统日常客户、供应商等基础数据维护。 预、决算体系 12.根据公司的战略目标和年度计划，编写《年度财务预算报告》； 13.负责《年度财务预算》的执行控制，并实行半年度的财务预算调整； 14.负责财务的年度决算，编写《年度财务决算报告》。 执行制度 15.严格执行公司财务相关的政策和制度，做好成本核算工作。 资料管理 16.负责会计资料整理、归档及保管工作； 17.准时准确向会计核算部提交财务报表。 价款管理 18.负责应付帐款的货款核算入帐； 19.审核采购单价，使K3系统单价与合同价格一致。 20.负责对产品销售定价进行审核，使产品销售单价，保证K3系统单价与合同售价一致。 协调配合 22.负责包装物、材料及产成品对帐及盘点工作；并设立专人对西丽基地固定资产进行管理，建立固定资产明细账，按照会计法计提折旧，并编制相关会计凭证；管理公司周转物料，建立周转物料费用摊销表，并编制相关凭证； 23.配合开展相关的培训工作。 财务管理及核算 财务分析 24.建立健全公司经济核算体系，制定全面的成本控制计划，向管理层提供成本信息和改进意见以帮助实现公司的成本控制目标； 25.组织各类成本费用的核算、归集、分析，并编制成本分析报告； 26.为项目承接过程中的评审提供财务方面的相关数据； 27.负责新产品的成本核算，为新产品的研发工作提供支持； 会计核算 28.制订会计核算细则并推动执行； 29.做好各项费用的审核，严把费用审核关； 30.负责凭证编制、审核和报表编制工作，保证会计资料真实、合法和完整，相关处理符合国家法律、法规及公司规定，并准时准确提交报表； 31.负责会计资料整理、归档及保管工作。 资金管理 32.负责库存现金盘点及对帐、银行存款对帐工作； 33.负责各项往来款对帐及清欠工作； 34.负责小额现金的保管。 资产管理 35.负责公司固定资产台账的建立，管理维护公司固定资产的卡片新增、报废、原值增减等信息 36.按照相关财务规定对固定资产记提折旧并进行期（月）末记账； 37.定期组织各级部门对固定资产进行定期盘点； 38.组织办理各项资产的报废、盘亏、毁损的核销报批工作。 票务管理 39.负责公司开票、结算和客户对账工作。 税务管理 40.严格执行税收政策法规，组织办理税款缴纳工作； 41.组织做好帐务处理，尽量规避税务问题；合理利用国家税收政策，进行纳税规划。 指导与监督三级财务部门 42.监督、指导三级财务部门开展正常的财务核算工作，督促三级财务部门准时准确提交报表 成本预算 43.负责编制西丽生产基地的财务预算、成本控制计划并组织实施、并负责监管其存货和固定资产； 44.按照项目特点对新项目、新产品成本进行测算，为销售接单提供数据支持； 45.对新旧产品食材成本按月进行测算，跟踪实际食材成本与计划食材成本的差异； 46.按照财务中心认可的财务预算方案，设定工厂成本预算总表，并对其执行情况进行跟踪，按月上交报告给财务中心。 成本核算 47.做好各项费用的审核，严把费用审核关，审核西丽所以出入库单据；