附表3——据现金流量表所设置的多栏式x现金日记账.docVIP

表15-6 现金——经营活动现金流量日记账 业务号 现金收入 现金支出 (1) 销售商品、提供劳务收到的现金 (2) 收到的税费返还 (3) 其他 (4) 购买商品、接受劳务费支付的现金 (5) 支付给职工以及为职工支付的现金 (6) 支付的各项税费 (7) 其他 (1) 409500 (3) 120000 (8) 1084000 (11) 354250 (18) 420000 (22) 35100 (25) 98000 (26) 270000 (27) 123000 (33) 36500 合计 1743350 529500 420000 159500 98000 表15-7 现金——投资活动现金流量日记账 业 务 号 现金收入 现金支出 (1) 收回投资所收到的现金 (2) 取得投资收益所收到的现金 (3) 处置固定资产、无形资产及其他长期资产而收到现金净额 (4) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 (5)其他 (6) 购置固定资产、无形资产及其他长期资产所支付的现金 (7) 投资所支付的现金 (8) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 (9)其他 (4) 328600 (5) 22000 (7) 420000 (12) 400 (13) 60000 (18) 280000 合计 22000 60000 420400 608600 表15-8 筹资活动现金流量日记账 业 务 号 现金收入 现金支出 (1) 吸收投资所收到的现金 (2) 借款所收到的现金 (3) 其他 (4) 偿还债务所支付的现金 (5) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (6)其他 (14) 1000000 (19) 300000 15000 (28) 650000 合计 650000 1300000 15000 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 　　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。 　　小故事2、危险的森林里 　　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。 　　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。” 　　他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树，树上结满了梅子。 　　正在庆幸之时，他听到断崖深处传来巨大的吼声，往崖底望去，原来有一只凶猛的狮子正抬头看着他，狮子的声音使他心颤，但转念一想：“狮子与老虎是相同的猛兽，被什么吃掉，都是一样的。” 　　刚一放下心，又听见了一阵声音，仔细一看，两只老鼠正用力地咬着梅树的树干。他先是一阵惊慌，立刻又放心了，他想：“被老鼠咬断树干跌死，总比被狮子咬死好。” 　　情绪平复下来后，他看到梅子长得正好，就采了一些吃起来。他觉得一辈子从没吃过那么好吃的梅子，他找到一个三角形的枝丫休息，心想：“既然迟早都要死，不如在死前好好睡上一觉吧!”于是靠在树上沉沉地睡去了。 　　睡醒之后，他发现黑白老鼠不见了，老虎和狮子也不见了。他顺着树枝，小心翼翼地攀上悬崖，终于脱离了险境。原来就在他睡着的时候，饥饿的老虎按捺不住，终于大吼一声，跳下了悬崖。 　　黑白老鼠听到老虎的吼声，惊慌地逃走了。跳下悬崖的老虎与崖下的狮子展开激烈的打斗，双双负伤逃走了。 　　励志大道理：生命中会有许多险象丛生的时候，困难危险像死亡一样无法避免。既然无法避免不如放下心来安享现在拥有的一切，无意中就会享受到生命的甜果。 　　小故事3、老人与黑人小孩子 　　一天，几个白人