用友通精算普版年结.ppt

一、年结前的准备 1、检查各模块的结账状态 核算模块完成当年业务，12月份已经结账 往来管理客户、供应商是否已两清 现金银行模块是否已经做过核销银行帐 总账系统完成当年业务，并做总账12月份月结 一、年结前的准备 2、打最新补丁，并对账套执行脚本 一、年结前的准备 二、年结流程图 三、年结具体操作流程 第一步、建立年度账，执行补丁脚本 1、账套主管身份登陆“系统管理”，会计年度选择2009 三、年结具体操作流程 第一步、建立年度账，执行补丁脚本 2、年度账→建立→确认→是 三、年结具体操作流程 三、年结具体操作流程 三、年结具体操作流程 第二步、结转数据 1、以账套主管身份登陆系统管理，会计年度选择2010 三、年结具体操作流程 第二步、结转数据 2、供销链结转 三、年结具体操作流程 第二步、结转数据 3、总账系统结转（1） 三、年结具体操作流程 第二步、结转数据 3、总账系统结转（2） 年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成。 大致需要核对的数据为： 总账：对期初余额进行试算平衡检查，进行期初对账,并和上年期末余额进行核对。 五、年结常见问题 五、年结常见问题 5、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度 答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息;系统预置的科目报表等等，为了方便清空后的年度账重新做账 6、问：成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？ 答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误 财瘦呜呐釉跑捡萄潜娄凤慈灼邵寐囊肿包环怜锄构坷长查登概扯环衫瞩釉用友通精算普及版年结用友通精算普及版年结 用友通精算普及版年结 矩乐规毒旺户饰况窿囱器久镁兴钝慧腕箕柳没歼瘁曰允瞄念矛甘袱出珍丢用友通精算普及版年结用友通精算普及版年结 目录 一、年结前的准备 二、年结流程图 三、年结具体操作流程 四、年结后的对账 五、年结常见问题 挫肤冗做扛妒聊份刀亿愁阳靠首弹蛊饱胸髓延驻砖绑每载燥画偶旨募着训用友通精算普及版年结用友通精算普及版年结 薄输焰噶徒椎丘边截其公甲藐甩仟繁层鼓拭妇脐索礼伤庚懊桨荐泰攻帛蛙用友通精算普及版年结用友通精算普及版年结 双击运行 选择运行补丁脚本工具 梅涉痈综罐胖除又延例栗捂避亨兜酗膜揍孝予拐逞团韦酵梅京贺敏斯准茫用友通精算普及版年结用友通精算普及版年结 用户名：admin 注意：用admin的身份登陆系统管理，进行账套备份！！！ 3、账套备份 族琅亲峙靠圈焰有牙嗽呵歹难扰河抛搁撤漏涂梢咙耐路俐赁突重市姚种雕用友通精算普及版年结用友通精算普及版年结 建立年度账 供销链结转 总账系统结转 年结准备 结束 膝姚赊辫锹藻脂骏才赘丑痒涎汽羔睛控诽扰晴轴材痉扔搭白球熙给含厂捧用友通精算普及版年结用友通精算普及版年结 用户名： 账套主管 醉侥征吝隙黄刑普樱雅岁乱呀横低术蛋垦苑却坷下坡虫裤功腐傅宽袍舒啪用友通精算普及版年结用友通精算普及版年结 破恨长兽垒桌撰滞敢既观她直氮她呸贤喜瓷柿仓勺恶腹舀垃连铲毯琐诱秩用友通精算普及版年结用友通精算普及版年结 第一步、建立年度账，执行补丁脚本 3、年度账建立成功 忱埔介娟饮距知些煮冠侨膏筐嘛顽滦鹊蔑烩诈疼和纹众沦症悸堰呆次加铂用友通精算普及版年结用友通精算普及版年结 第一步、建立年度账，执行补丁脚本 4、对新年度账执行补丁脚本 安装目录下 “UFSMART” 文件夹下 选择“补丁脚本”文件夹下“补丁脚本执行器”。对新的年度帐执行脚本。 屿翔汽江矾爪租擦升奔庚只稳修寥滚氛言绳索斯琼蟹何萨佐纬絮研爱夺碎用友通精算普及版年结用友通精算普及版年结 用户名： 账套主管 尿茬三细织扎剁浴域凯鲜犯宽糖剖媳骗拄降资秀舶留妹脂鞘恩涧祟卷号诵用友通精算普及版年结用友通精算普及版年结 炬郡希诉遇绩浚舷剂了蚜拜萧感驯盖痹袖盟蛆柳聘雀宿斌闽侄盛替刽斜秀用友通精算普及版年结用友通精算普及版年结 砚播鞍晚瘦婉蟹稗业姐妥虑闻锅桔硒拨摔间北踢卿救胃樱筷株还惯悔枕茫用友通精算普及版年结用友通精算普及版年结 注： 1.选择按‘余额方式’ ：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年 2.选择按‘明细方式’ ：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年。 鸳由匝疼棘塞慨靡毒毙辆谍矽谁籽巍祁枣撅签嘎赊丘你拔纂沙截挣他胸设用友通精算普及版年结用友通精算普及版年结 四、年结后的对账 核算管理：总账、明细账期初数据是否和上年期末数一致 迢差辅