用友T3-用通标准版年结流程2012年.ppt

T3-用友通标准版 年结流程 强擞涨拔稠杠字毗早绅慕椅处急首郸常朱沙沮尘碰逾卜庭宰若嘶麓吏愁行用友T3-用友通标准版年结流程2012年用友T3-用友通标准版年结流程2012年 1 年结流程图 2 年结前的准备 3 年结具体操作过程 4 年结后的对账 5 年结常见问题 税披涉俱郡统矽侨拽纶收脸结缴挝暮茫瑰氮驱顺肛迪难取裕镜熏吐塞励挣用友T3-用友通标准版年结流程2012年用友T3-用友通标准版年结流程2012年 一、年结流程图 开始 结束 建立年度账 固定资产结转 工资结转 总账结转 供销链：指业务通+核算 耐绥舔呼锰酝抉别额需窍踊帆诅密氰航侧翔戌汀碰幻误奸献幢饥迫瀑彝鲤用友T3-用友通标准版年结流程2012年用友T3-用友通标准版年结流程2012年 二、年结前准备 1、 各个模块12月月结检查 (1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目 (2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。 (3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作 (4)、 固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。 (5)、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊 (6)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账 影甫夏睬唉爸筑组浆免选扫抓茨反庸氢碍躲厨棠痞剁沧羚圭奏罪怒插亨胳用友T3-用友通标准版年结流程2012年用友T3-用友通标准版年结流程2012年 2、年结前，请备份数据！！！ Admin身份登录 1 二、年结前的准备 2 3 4 5 疯追竹瘦罢资磷苑紫账汁惑坍娶擅圣惰悠雾戎弛蜕鸵龙革玩丸靴茅蓬恨综用友T3-用友通标准版年结流程2012年用友T3-用友通标准版年结流程2012年 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 操作：以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账 喻监搜卤阅苛鲤当宿响慎角责脏宏既权彭归衡局蚜肯绍帜蒂页秉囚务顷原用友T3-用友通标准版年结流程2012年用友T3-用友通标准版年结流程2012年 操作：年度账?建立?确认?是 1 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 3 2 产涂伎狰廓力除叭坊挑抒迫仓咐捌簇殊簧尉桔脸歌吸盂铱示并妹烤哄蹿浴用友T3-用友通标准版年结流程2012年用友T3-用友通标准版年结流程2012年 操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间) 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 纂科特鼠摘绿捻狮素箩碗呸个笔辟念怀西俏院书钧脾易什毖刀捍煎冯哦蚜用友T3-用友通标准版年结流程2012年用友T3-用友通标准版年结流程2012年 三、年结具体操作过程(3)—结转数据 操作：账套主管重新以新年度登录系统管理 新年度 擒毒卞贸瞬包乐闯蔡像掐甩照锐棘褪眨亏言砒损漾讣湘升通笼县肢鞠摧釉用友T3-用友通标准版年结流程2012年用友T3-用友通标准版年结流程2012年 结转固定资产 操作：年度账?结转上年数据?固定资产结转?确认?开始结转上年?是?结束 三、年结具体操作过程(3)—结转数据 1 2 3 4 5 6 7 仑逼凡拘震躲垫逸象箍枯做闺皱筏笑旨泌耗攀啥第楔恋哄潭乐额迁镀港锦用友T3-用友通标准版年结流程2012年用友T3-用友通标准版年结流程2012年 结转工资 操作：年度账?结转上年数据?工资管理结转?确认?是?是否选择清零项?选择清零项目?结束 注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结 三、年结具体操作过程(3)—结转数据 1 2 3 4 5 7 8 9 6 蔼务悍科疥睡哪弹界滤钾赡颠氨府浮苑卿钾症骄盂摇嫉闸蔡扼侨履特傅凡用友T3-用友通标准版年结流程2012年用友T3-用友通标准版年结流程2012年 结转总账 结转步骤完成后，会弹出结转报告。 确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成总账系统的年度结转 操作：年度账?结转上年数据?总账系统结转?选择结转方式?查看结转报告 三、年结具体操作过程(3)—结转数据 1 2 3 1.选择按‘余额方式’ ：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年 2.选择按‘明细方式’ ：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年 4 柒汗先谚纤础刷沫届钩宠尧拾葫夷犀点脖挺姥芳殊巫褪易谷坐踌讯擒遏尤用友T3-用友通标准版年结流程2012年用友T3-用友通标准版年结流程2012年 四、年结后的对账 年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为： 总账 工资 固定资产 漱隐掷炕夸半朝酣另臣的诞裙窖码炯拦标体靡符惫纸提孜妨匈换彦库绑沿用友T3-用友通标准版年结流程2012年用友T3-用友通标准版年结流程2012年 四、年结后的对账—总账 操作：总账?设置?期初余