五银行对账及报表.docVIP

五．银行对账（由出纳002去完成） 第一步　在“总账”点“系统”重新注册换成“出纳（002）”进入日期为2007-03-31，方法：点“总账”下的“出纳”→“银行对账”。 第二步　录入对账单 方法：点“银行对账单”，在月份框中均输入要对账的月份，点“确定”→“增加”，将银行对账单的记录全部录入（注意考题中的期初、期末余额不需输入）。所输入的金额借贷方相反填入，（比如考题中的是借方1000.00我们就在对账单中录入到贷方1000.00）最后一行空白行，按键盘左上角的“ESC”键可消除。填完后“保存”然后再点“退出”。 第三步　进行对账 方法：点“银行对账”，在月份框中也要输入要对账的月份，点“确定”，点工具栏最左端的“对账”。在弹出的对话框把它们前面所有的“√”都取消，再点“确定”，两清后就可以“退出”。第四步　核销已达账 方法：点“核销银行账”→“确定”→“是”，提示“银行账核销完毕”，点“确定”后可“退出”。第五步　余额调节表查询 方法：点“余额调节表查询”→点工具栏中间的“输出”按钮，会弹出个另存为的窗口来，写名字为”银行存款余额调节表” ,注意保存时一定要保存到相应的文件夹位置内。一定要保存在桌面 六．做会计报表(由会计003去完成) 必须做三个月的报表，共有6张表，即使是空白的没有数据的报表也要保存。 第一步 在桌面上打开“UFO报表” 或者从“开始”→“程序”→“用友ERP-U8” →“财务会计” →“UFO报表”进入，重注册换成“会计（003）”。进入日期为2007-03-31，打开“UFO”报表模块，点工具栏上的“新建”，生成一空白表； 第二步　打开报表模块。方法：点菜单上的“格式”→“报表模板”，在“行业”中选择“2007年新会计制度科目”，在“财务报表”中选择“资产负债表”，点“确定”后，再点“确定”，出现资产负债表的格式。第三步　将报表转为数据状态。 方法：点左下角红色的“格式”转为“数据”状态。然后点菜单栏上的“数据”→“关键字”→“录入”，在弹出的对话框中输入将要生成的报表的日期：2007年1月31日，点“确定”，提示“是否重算第一页”，点“是”，即开始计算，报表计算要1、2分钟。 第四步　保存报表。生成数据后，报表一般会自动平衡，考试时可不必去查看，可直接点“文件”菜单下的“另存为”，注意调整保存位置和文件名，最后点“另存为”文件名“资产负债表1月”已做完。 第四步　做2、3月份的报表。 方法：不用退出，可立即点工具栏上的“数据”→“关键字”→“录入”，在弹出的对话框中输入2007年2月28日，并按照第四步的相关操作可生成2月份的资产负债表。同理，可做3月份的资产负债表。 各月的利润表与资产负债表的生成操作一致，可参照完成。（保存文件名时不能画蛇添足，按照考试的要求去写文件名进行保存，注意保存时一定保存到相 应的文件夹位置。一定要保存在桌面 注意事项： 第一：在建立账套的时候，一定要根据考试题板要求来填写正确的账套号与账套名，启用会计期“2007年1月”,所选择的“行业性质”一定要选“2007年新会计制度科目” 总账的启用时间是“2007年1月1日” 这些收、付、转凭证，都是在考试经常出现的，有可能金额与这些话的字眼不同，但是看懂了意思，就可以知道如何做凭证了。 一定要用（003）会计去做考试的第三大题业务题的凭证处理，进入总账的操作时间是“2007年1月1日”