重点税源务数据制作和报送操作说明.doc

重点税源财务数据制作和报送操作说明 客户端安装及使用 1、首先登录‘山西省地方税务局’网站，点击‘下载中心’，选择‘税务软件下载’模块，点击‘重点税源财务报表报送客户端’，然后弹出提示框，点击‘下载’。 2、客户端的安装双击“财务报表采集客户端.exe”,出现以下安装窗口。 点击“安装”按钮进行安装。目标文件夹可通过点击“浏览”按钮进行修改，系统默认文件夹为“c：\重点税源”，安装结束后，安装程序自动退出。 3、运行客户端 客户端成功安装后，在桌面上创建“财务报表采集客户端”快捷方式，双击该快捷方式，则运行客户端软件。 二、客户端的操作步骤(数据制作) 1、双击财务报表采集客户端快捷方式，出现新用户注册窗口。1、财务报表采集客户端新注册用户，用户名和密码由登录人员自行确定。如：用户名为1，密码为1。 填写完注册信息后，点击“注册”，会弹出“注册成功，跳转到登录界面”的提示框，点击“确定”按钮，会自动切换到登陆界面，并且把用户刚注册的用户名显示在登陆界面中； 点击“取消”按钮，则停留在新用户注册窗口。此时可点击“清空”按钮，再注册另一个用户；或点击“返回”，返回到登录界面，此时刚注册的用户不会出现在登录窗口，如果需要使用刚注册的用户，则需重新运行客户端。 2、注册成功点击登陆后，如果未录入过纳税人的信息，客户端会自动切换到录入纳税人信息界面： （1）录入纳税人编码、纳税人名称、所属行业、报表版本，其中录入的纳税人编码为登陆山西地税网上申报系统的用户名，是客户端财务报表数据导入综合征管系统的唯一依据，必须正确输入。纳税人名称是税务登记表中纳税人的全称；所属行业分为工业企业、房地产企业和其他企业，按照纳税人所属行业据实选择；报表版本，如果纳税人采用采用2006年公布的新财务会计准则核算的，选择2007版；否则，选择2005版。录入完成后点击“保存”。 （2）如果该用户已经录入过纳税人的信息，则会跳过纳税人信息录入模块，直接切换到财务报表录入主界面。 （3）如果该用户还需添加纳税人，则点击菜单“模版操作__添加新纳税人”，增加需采集财务报表数据的纳税人。 3、登录到主界面首先选择相应的所属期，首先点击报表所属期右侧下拉列表。填报一季度数据，即所属期为1-3月份，填报上半年数据，即所属期为1-6月份，填报一到三季度数据，即所属期为1-9月份，填报全年数据，即所属期为1-12月份。 4、点击下方的‘经营信息表、资产负债表、利润表、现金流量表’录入相关的数据。 （1）在填写报表的时候单元格中只能录入数值，或在下拉列表框中选择给定的选项，不能有空格、汉字等非数值型字符；需要修改某个单元格数据时，只能重新录入该单元格，不能修改该单元格数据某一位，删除单元格数据时，通过退格键。 （2）Excel电子表格中的数据可通过复制操作，粘贴到客户端数据区域，但是在客户端中的粘贴操作，使用工具栏“粘贴”按钮，或者快捷键“alt+d” ，如果需要重新填写全部的数据，点击工具栏“清空”按钮，清空本报表期的全部数据，然后重新填写。 （3）点击“另存为”按钮，可以将客户端财务报表数据另存为Excel格式文件。 5、录入完成后点击“保存”按钮。 经营信息表的“目前经营状况”和“所得税征收机构”两个项目为必填项目，否则不能保存。 6、保存完成后，需要点击‘验证’按钮，然后在“选择所属列表”框中选择需要验证的报表期，点击“验证数据”按钮，对所选报表期的数据进行审核，并将审核结果在审核信息中显示出来。“所有数据已经通过校验！可导出”后，才可进行数据的导出报送。否则，需要录入人员进一步核对，只有“保存”过的数据才可进行验证。“所有数据已经通过校验！可导出”后，才可进行数据的导出报送。否则，需要录入人员进一步核对，只有“保存”过的数据才可进行验证。 7、验证通过后，点击上方的导出按钮，会弹出提示框如图所示： 在弹出的窗口中选择导出文件存放位置，点击“确定”按钮，返回导出窗口点击“导出”按钮，生成报送的数据文件，提示导出成功。 8、导出文件名规则介绍 导出文件名示例：510_2009_1_02_new_1.zip “510” 代表纳税人录入的网上申报登录帐号。 “2009”代表该报表采集的年度。 “1”代表该报表采集的月份，取值范围：1表示1-3月，2表示1-6月，3表示1-9月，4表示1-12月。 “02”代表报表版本，取值范围：01表示2007版本，02表示2005版本。 “new”代表客户端版本是最新的。 “1”代表纳税人选择的行业，取值范围：1表示工业企业，2表示房地产企业，3表示其他企业。 注意纳税人导出文件名不能手动修改 三、数据文件上传 1、登陆山西地税网上申报系统，点击‘税收报表填写’模块，如图所示： 点击下方重点税源户的‘浏览’按钮