金蝶KI专业版制作现金流量表方法.ppt

KIS专业版现金流量表制作 现金流量表作为企业三大会计报表之一，在企业的领导层中有着广泛的应用，尤其是对于非常重视资金管理的企业来说，它能够为企业的资产运营状况“把脉” ，根据现金流量表提供的信息，加强资金管理，提高资金的使用效率，优化资源的配置。现金流量表属于管理报表，很多集团企业把现金流量管理作为财务管理的核心，可见其重要性。 杨侃 * 在会计制度上，现金流量表的编制方法有直接法与间接法，一般企业只以直接法来编制现金表，但不完整。 在 KIS 专业版中，现金流量表的编制也有两种方法，一种是通过在录入凭证时指定现金流量来编制。 另外一种是通过 T 形账户和附表项目指定现金流量来编制。它与会计制度上的现金流量表的编制方法有所出入。 KIS专业版通过这两种方法中的任一种编制出来的现金流量表都包含了会计制度上按直接法与间接法编制出的结果。下面一一介绍： 方法一.3到7页方法二.8到12页 杨侃 * 方法一.根据凭证指定。首先在软件打开后点击1“基础设置”，在其内部点击2“系统参数”，在系统参数界面选中3“财务参数”选项卡，再之后对4位置打上对勾（附表根据个人实际情况）。从而完场基本设置 杨侃 * 在基础设定完成的情况系，录入一张凭证点击1“保存后”会自动弹 出现金流量项目制定界面。2处下拉箭头选择确定对方科目分录。3 处点击F7弹出4界面进行选择主表项目。3“主表项目”后则是附