2014济胜知识体系采购供应商应付报表.docVIP

采购-供应商应付报表 《济胜商务》除了提供丰富的业务查询之外，在供应商这块另外还提供了以下几个报表，以帮助用户管理和分析。 应收应付款查询 《济胜商务》将查询应收和查询应付放在一个窗体中，主要是为了解决某单位即是供应商又是客户的汇总查询。 应收应付款查询窗体启动方法如下：查询与报表-资金-查询应收应付款。 启动后窗体如下图所示。 该窗体默认的情形是应收和应付全都查询出来。此时，应发生额为负的显示为红色，应发生额为正的显示为黑色。比如：采购收货、销售退货，表示我们应该付给人家，应发生额就为负，所以显示为红色。而销售、采购退货，表示人家应该给我们，应发生额就是正，所以显示为黑色。 过滤项的理解 一般过滤项还是比较好理解的，以下几个专门介绍一下。 应收应付 此项默认显示“全部”，我们可以指定只查询“应收款”或“应付款”，当只指定某种时，都是正方向的显示为正，退货的显示为负。如下图，当指定为“应付款”时的效果。 操作依据 此过滤项有二个选择项，如下图所示。 比如：我们上个月20日开了一张采购收货单，应付10000元，在上月25日付5000，本月5日再付5000。如果以操作历史查询，会出现三条，如上图所示。 如果以单据为依据，就只显示一条了，如下图所示。此上面二个图对比中我们可以清楚地看到，如果想了解某单据有没有欠款，我们应该指定为“以单据为历史”，而如果我们想通过此窗体来具体查询这段时间实际付出多少钱或实际收到多少钱，应该指定为“以操作历史为依据”才是准确的。 已结清 此过滤项有三个选择项，如下图所示。 这里的已结清，主要是依据这张单据还是不是要进行进一步的付款或退款，而不是直接看此单据是否产生“欠款”，如下图所示。比如某次付款，从字面上看虽然产生了欠款，但此单据被标识成已结清。 总体来说，未结清的单据就是会显示到“应付款管理”上表格，以便进行进一步的付款或退款。 按往来单位汇总当去掉“开始日期”前面的钩，再将汇总方式指定为“往来单位”就可以查看该往来单位自从开始到现在，合计应发生额、实发生额、欠款。如下图所示。 查询应收应付下面有默认有四个统计项目 应收应付款：此值不考虑预收预付，只是应收应付的欠款。 欠款（含预收付）：此值为考虑预付、预收情况下的欠款。 供应商应付汇总表 如果想了解某时段公司欠各供应商应付款总体情况，我们就可以通过“供应商应付汇总表”进行查询。 启动方法：查询与报表-资金 -供应商应付汇总表。 启动窗体后如下图所示。 通过此表的汇总项，我们就可以方便地了解我们公司在指定时间欠供应商的应付款总额。 期初金额：开始日期0时该供应商的“期末应付-期末预付”； 结余金额：结束日期24时该供应商的“期末应付-期末预付”； 采购总金额：指定期间的“采购收货-采购退货+采购运费+销售运费+销售送货运费+安装费用+调库运费”等； 调整金额：指定期间的“应付款减免+调整应付款+采购价格调整”； 付采购款：表示这段时间支付给供应商的总款项，包括：付采购款、付预付款，但预付款的抵扣不显示在这里； 本期预付总额：在指定期间，支付给供应商的预付款，此值已被“付采购款”包含； 扣预付款：在指定期间，抵扣应付款的预付款。由于扣预付款相应供应商的预付款减少，但应付款也减少，所以此值的变化，其实不会影响此表的“结余金额”； 支付本期总额：在付款时，支付本期应付款的额度；此列主要用于分析，与结余金额无关； 支付上期总额：在付款时，支付上期应付款的额度；此列主要用于分析，与结余金额无关。 说明：结余金额＝期初金额+采购总金额+调整金额-付采购款；而与另外几项无关。 应付帐龄分析 我们可以通过“查询与报表-资金-应付款帐龄分析”项启动应付款帐龄分析窗体。启动窗体后如下图所示。 通过此窗体，我们可以了解到欠给供应商的欠款中，欠了多少天的各有多少。欠款天数主要由单据的业务日期决定。 超期应付款 在制作采购收货等产生应付款的单据时，我们可以指定应付款的应付日期。如下图所示。 如果指定过欠款日期，到期末付的应付款就可以通过“超期应付款”窗体进行提醒。 如果“系统特征设置”窗体“启动与备份”页指定了超期应付款提醒的话，在启动《济胜商务》时会自动提醒。《济胜商务》知识体系7