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物资采购管理制度 公司物资采购管理是市场经济条件下满足公司实质合同，为顾客服务的重要保证，是公司降低成本的关键环节;是保证产品质量的重要手段;是提高公司企业敏捷性的重要前提;是增强公司核心竞争力的重要途径。发挥职能部门的管理，监督控制作用势在必行。因此制定葫芦岛首钢东华机械有限公司物资采购管理制度。 一、物资采购的职责范围 1、采购部职责 ⑴ 负责公司各实体单位物资采购计划的管理，采购价格的审核，付款凭证的签发，物资使用的监督、检查、控制、考核。 ⑵ 负责公司重要管理项目所需的原材料，机电配套件、辅助材料、工具等采购物品、验收、保管、发放，按项目负责制执行。 ⑶ 负责公司下达的新产品开发、技术改造大修、基建、房屋维修等所需的物资采购。 ⑷ 负责公司统一管理的燃料、油料、氧气、乙炔的采购及管理。 ⑸ 负责各管理部门的办公用品、杂品及其它物品的审批、采购、验收、发放。 ⑹ 总经理交办公司注入资金，分公司委托的物资采购。 ⑺ 负责公司外委外协产品的审批、采购、管理。 二、物资采购的实施细则 公司实行物资采购权并行方式，采购部对各实体单位的物资采购、验收、发放的管理有业务指导和不定期监督检查的权利，进一步规范物资采购行为。 1、采购原则 ⑴ 在总公司颁布的合格供方范围内以生产厂家为主，代理商为辅，经销店为临时采购的原则。 ⑵ 大宗物资采购单项5000元以上采购项目，要求计划员提出三个以上备选供应商，实行货比三家的采购原则。 ⑶ 机电配套件等项目单次采购总额超过10万元以上实行招标采购原则，由项目经理负责组织实施。 2、采购计划 采购计划分为：项目采购计划（按公司下达令号分），月份采购计划（生产辅助物资、小改、小革、劳保用品、低值易耗品维修等），各实体单位将项目采购计划汇总后编制月份采购计划，并于每月15日前报采购部审批，临时项目采购计划提前一周报采购部审批，各管理部门需求的办公用品每月20日前上报下月所需物品，报采购部审批。 ⑴ 年度项目指标前期预测采购计划，由实施主体单位编制，根据公司经营目标，项目指标的主要物资全面估算，为决策层提供信息。 ⑵ 项目（按生产令号分）和月份采购计划，是物资采购的具体化，各分公司要列出物资采购明细、价格、数量、时限、地点，由实施单位的领导签字后报采购部审核。批准后方可执行。 ⑶ 采购商品单次采购量。主料价格超10万元，辅助材料超一万元，低值易耗品或工具超5000元的，按项目负责制有关规定执行，而且必须有购销协议、合同、报价单，并向采购部门提供原单位复印件留查并报财务部一份，报审计部评审，工艺一览表由生产部转发给采购部。 ⑷ 采购计划编制要符合SDH/QP的规定，用途、字体、明确清晰，技术标准准确，凡有特殊要求或批示的厂家，要提供文字材料说明。 ⑸ 对于公司垂直管理（首钢）产品的采购由公司统一管理，并由采购部与各分公司实施比价采购，同等质量、同等价格、同等供货期的情况下由采购部选择价格低的供货商。 2、物资采购计划编制依据 ⑴ 公司下达月份经营生产计划、专项资金计划、新产品开发、大修改造、基建计划、自行承揽的项目计划。 ⑵ 定型产品的工艺消耗，定额一次性项目的工艺一览表，生产辅助维修、劳保用品、低值易耗品等临时需求的物资。 ⑶ 各管理部门提出的办公用品及其它物资的数量。 三、物资采购价格的审批规定 1、公司组织的采购物资，由采购部编制采购计划，经部门领导签字、审计部评审，报主管助理、副总经理和项目经理审批确认后方可执行。 2、各分公司自行承揽的项目，由各公司编制项目采购计划，经分公司经理签字后报采购部审批，审计部监督，项目经理批准后方可实施。未经批准采购计划，不准采购，并追究实施单位领导责任。 3、各管理部门需要的物品每月20日前由各部门提出明细，部门领导签字上报采购部，经采购部领导审批后统一采购，特殊物资由相应主管经理签字后采购部方可执行。 4、各实体单位（含采购部）在物资采购前均要有利库计划，公司库存材料优先使用，并对多余物资在公司范围内进行调剂，并按市场价格结算。 5、采购过程中，由于市场价格变动，采购数量增减，采购地点变更，采购人员要及时反馈给采购部审核人员和计划编制人员进行调整，由计划编制部门下发采购调整通知单，作为采购的补充依据。 6、采购批量较大、价格较高的按项目负责制有关规定执行，而且列出明细经采购部认可，主管项目经理审批后方可付款。 四、采购合同管理 1、采购合同协议签约人必须持有公司颁发的证件，法人委托书代表公司办理业务，执行国家和我公司有关文件规定。 2、各分公司设立专(兼)职合同管理员，负责合同证件的保存，建立台账纳入微机管理。 3、合同员负责合同专用章的管理，未经单位主管领导审批不得使用、外借，出现后果造成经济损失由合同员负责。 4、各单位凡是零星采购物资（如标准件），当日