风电PS模块培训160513.pptx

华能集团统一信息平台项目风电资产财务管理一体化项目项目模块用户培训风电资产财务管理项目组2016年5月XXX本期实现的功能点注：非本期实现的功能点XXX风电资产财务管理一体化系统总体框架设备运行项目物资定期维护项目模板管理年度计划管理物资需求计划物资需求计划采购计划交接班管理运行台账化验报告运行日志维修物资领用项目基本信息管理项目资金管理日常消缺采购执行采购方式操作票损失电量统计项目外包合同管理项目进度管理紧急抢修结算管理库存管理固定资产零购定期工作项目成本预算控制项目质量与安全设备KKS设备BOM供应商管理物资主数据巡回检查项目竣工验收及结算项目完工总结标准作业包故障词典采购主数据供应商主数据文档管理项目转资审批工作流设备分类参数文档资料月度工作计划管理项目文档管理更改项目计划检修项目小型基建项目生产零购项目非生产零购项目科技项目信息项目基建项目财务管理总账核算应收核算应付核算固定资产管理成本核算资金管理融资管理计划预算编制与分析合并披露财务标准及规范风电资产财务一体化集成业务范围 业务类型 需求计划 合同管理 采购执行 采购结算物资需求管理采购过程管理项目类支出库存管理结算付款固定资产零购项目采购（固定资产零购）物资入库招标发票录入小型基建项目项目采购（材料及设备）物资移库询价发票校验科技项目生产运行维护采购信息项目物资出库直采付款申请更新改造项目部门消耗采购（成本中心）检修维护项目服务执行管理合同及订单管理资金支付服务需求管理非项目类支出工程进度审批采购订单月度资金计划项目类服务材料费合同工程进度确认资金支付申请其他费用部门服务（成本中心）管理费用风电资产财务一体化集成业务流程框架物料收发工程确认采购管理合同管理项目准备项目年度计划采购结算付款工程进度确认直接采购项目物料需求管理发票预制项目立项平库询报价采购采购收货合同管理项目外包采购管理分组确定采购方式项目架构及预算分解招投标采购库存管理发票过账项目开工申请项目成本监控发料管理设备、运行管理供应商付款申请合同预付款申请项目执行管理财务管理定期维护标准作业包工单领料单项目竣工及结算资金支付申请成本费用管理融资管理缺陷管理操作票工作票及措施票巡检点财务公司网银付款费用预算管理项目变更资金预算在建工程资本化转资平台项目结转移动应用平台设备KKS固定资产管理外包工程变更资金管理解决方案库项目后评估运行台账定期工作交接班日志项目管理物资管理设备、运行管理财务管理财务报表管理风电资产财务一体化系统培训-项目申报在系统中进行项目的申报，各类型项目的编码有严格的标准和命名规范。项目经过申报、提交审批及最终批复后形成正式项目。风电资产财务一体化系统培训-项目准备项目批复立项后可以方便查询项目申报及批复的相关信息，项目批复后维护要结构及下达操作。风电资产财务一体化系统培训-服务采购(采购分组、确定采购方式)服务需求计划审批通过后方可做采购分组操作，做了采购分组才能进行后续采购方式确定服务类主要采购方式：招标采购、询报价采购、询价直采服务采购人员可以根据金额、供应商等相关信息选择相应的采购方式，并将此笔采购打包为一个汇总号风电资产财务一体化系统培训-服务采购(招标、询报价、询价直采)招标采购主要通过招标管理平台进行操作。主要有招标申请和招标结果两个流程，最后生成采购订单。询报价、询价直采步骤：询价单创建、报价单维护、比价结果维护、比价结果生成采购订单。服务合同：在法务系统维护，在法务系统申报合同时关联招标或询报价生成的采购订单号，这样采购订单和服务合同就建立了关联关系。后续法务系统合同生效后，合同传回ERP,后续合同在ERP中结算、付款。风电资产财务一体化系统培训-服务进度确认及过账针对服务的合同，业务部门按照合同的进度在系统中输入进度确认比例，系统会自动带出进成本的净价，合同的总金额、已确认比例以及已经发票结算的总额服务进度的确认比例需要经过审批，经过审批的服务进度，业务部门在系统中执行过账，系统自动依据合同的金额和确认的比例生成物料凭证和会计凭证服务进度确认表对应会计凭证风电资产财务一体化系统培训-发票预制负责结算部们依据供应商提供的发票，在系统中输入发票和订单信息，系统会自动带出服务进度确认的比例和金额与发票的金额进行匹配，针对匹配正确的发票，保存后财务人员过账后系统会自动生成应付挂账的凭证。注意支付款项中款项性质：费用性服务选择6，资本性支出服务选择B，分期核算的要选择相应期数.发票信息录入财务人员审核发票后过账对应会计凭证风电资产财务一体化系统培训-付款申请单针对已经校验通过挂账的应付款提交付款申请，系统会自动带出应付挂账记录，同时系统会自动带出合同和项目总金额，以及已支付、已申请待支付及剩余未支付的信息，防止了超额支付针对有预付款和需要留质保金等业务的合同，系统会将已付的预付款